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Bl-corporate Bond Opportunities B Eur Acc (0P00000KDO)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093571148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Corporate Bond Opportunities B EUR Acc (0P00000KDO). Nossos dados do BL Corporate Bond Opportunities B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,090	0,050
Título	97,420	97,420	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,403	79,773
Governo	16,643	9,265
Securitizado	3,379	7,545
Não alocado	2,046	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%	DE000A3MP7K3	1,64	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2291793813	1,58	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.25%	XS2433385650	1,58	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25%	XS1420379551	1,56	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1,47	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3%	FR001400SGD2	1,44	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	DE000A383TE2	1,43	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.625%	XS2744491874	1,41	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2718201515	1,34	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.625%	FR001400XS05	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Corp Bond opp A EUR Inc	347,6M	1,20	2,98	-0,43
BL GlblBond opp A EUR Inc	292,7M	0,33	3,05	-0,32
BL GlblBond opp B EUR Acc	292,7M	0,34	3,10	-0,30
BL GlblBond opp BI EUR Acc	291,94M	0,40	3,34	0,01

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BL Corporate Bond.	91,660	-0,080	-0,09%
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WisdomTree Nickel.	14,00	-0,17	-1,20%
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Guinness Global E.	18,240	+0,145	+0,80%
VINCI GAS SELEÇÃO.	410,887	-2,838	-0,69%
Candriam Bonds Eu.	2.530,430	-4,980	-0,20%
Parvest Consumer .	106,980	-0,890	-0,83%