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Bl-corporate Bond Opportunities B Eur Acc (0P00000KDO)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093571148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Corporate Bond Opportunities B EUR Acc (0P00000KDO). Nossos dados do BL Corporate Bond Opportunities B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,120	0,050
Título	93,930	93,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,850	80,131
Governo	11,443	12,431
Não alocado	6,069	11,685
Securitizado	0,638	7,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%	XS2725836410	1,57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	DE000A3MP7K3	1,55	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1,49	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2291793813	1,40	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	1,40	105,016	+0,02%
Neste Oyj 3.875%	XS2718201515	1,37	-	-
ABB Finance B.V. 3.375%	XS2747182181	1,36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	1,32	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125%	DE000A3KNP88	1,31	-	-
AGCO International Holdings BV 0.8%	XS2393323071	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Corp Bond opp A EUR Inc	351,47M	3,85	-1,75	-0,55
BL GlblBond opp A EUR Inc	298,86M	1,54	-0,85	-0,16
BL GlblBond opp B EUR Acc	298,86M	1,60	-0,78	-0,14
BL GlblBond opp BI EUR Acc	298,86M	1,77	-0,50	0,17

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S&P 500 VIX	16,22	+0,33	+2,08%
Bitcoin Futuro	96.195,0	-1.780,0	-1,82%
Índice Dólar	107,570	-0,253	-0,23%

Petróleo Brent	74,72	-0,46	-0,61%
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Soja Chicago	1.032,00	+4,00	+0,39%
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Açúcar NY nº11	19,80	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7649	+0,0014	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0418	+0,0034	+0,33%
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