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Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 412,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1564329461

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CP0M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund (0P0001CP0M). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,640	18,800	0,160
Ações	22,830	22,830	0,000
Título	47,490	47,500	0,010
Conversíveis	4,280	4,280	0,000
Preferenciais	6,550	6,550	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,580	15,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,664	2,067
Índice Preço/Vendas	2,253	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,553	8,393
Retorno com dividendos	3,016	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	8,435	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	32,560	2,821
Tecnologia	14,920	17,077
Industriais	11,070	12,396
Utilidades	10,250	3,892
Serviços Financeiros	8,800	16,622
Serviços de Comunicação	5,160	7,828
Energia	4,790	5,541
Consumo Cíclico	4,210	13,006
Saúde	2,850	11,457
Consumo Não-Cíclico	2,720	6,881
Materiais Básicos	2,660	6,312

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,715

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	2,96	9,48	-0,08%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	0,64	64.500	-0,77%
Credit Suisse AG London Branch 12.7%	XS1973463372	0,56	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	0,53	86,91	+0,06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,47	802,00	+0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 14.7%	XS2170464759	0,45	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	0,44	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15.64%	XS1762800347	0,39	-	-
Macquarie Bank Limited, London Branch 6.12%	-	0,39	-	-
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 111/25/2021	-	0,38	-	-

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	6,92M	4,51	2,52	4,75
LU1019634622	144,2M	7,11	13,86	-
BlackRockEmrgng EuroFund A2 SGDHdgd	392,74M	-58,62	-18,04	-5,07
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg	600,88K	-1,04	-11,11	-0,15
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	8,06M	-4,64	-14,30	-1,39

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Açúcar NY nº11	18,91	+0,28	+1,50%

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EUR/Dólar	1,0820	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,48	+0,06	+0,04%
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GBP/BRL	6,4558	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7710	+0,0120	+0,32%

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Weg ON	39,61	+0,53	+1,36%

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