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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEX). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,200	0,200
Título	99,460	99,460
Conversíveis	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,605	43,017
Corporativo	22,778	34,129
Securitizado	6,076	8,793
Não alocado	0,197	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,806

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,92	96,700	-0,14%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0,91	97,630	-0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,62	-0,12%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,88	97,60	-0,18%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,57	98,330	-0,64%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,51	109,41	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	0,49	102,790	-0,17%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	0,48	113,24	-0,22%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,45	101,650	-0,37%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	93,43	-0,39%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	860,18M	0,57	2,26	3,83
LU1005243412	60,06M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	528,45M	1,96	3,34	2,19
LU0277197595	19,7M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	279,22M	0,83	1,89	0,88

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,0	+24,7	+0,42%
US 30	42.493,0	+173,3	+0,41%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.615,0	+2.735,0	+2,71%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,28	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,27	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,27	+9,17	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3555	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,5688	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Bosera YuFeng Pur.			%
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MobiFonds Select .	218,190	+0,130	+0,06%
Voya Solution Inc.	10,55	-0,02	-0,19%
Multiva Fondo Est.	4,837	+0,033	+0,69%
Evli Q7 Fund (AIF.	144,418	+0,202	+0,14%