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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEX). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	99,860	99,860
Conversíveis	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,508	45,364
Corporativo	24,320	34,934
Securitizado	6,033	9,511
Não alocado	0,101	11,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,874

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1,01	98,000	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,99	92,99	+0,09%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	101,19	+0,05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,61	96,01	-0,01%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,59	98,02	+0,05%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	0,59	97,740	-0,06%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,55	96,780	-0,04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,50	108,60	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22098	0,48	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	0,43	111,24	+0,13%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	830,52M	2,90	3,22	4,12
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	623,22M	5,52	5,11	2,68
LU1005243412	58,99M	4,75	3,84	1,41
LU0277197595	20,24M	5,57	7,75	4,11
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,74M	2,09	4,19	1,19

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Ibovespa Futuros	146.455	-345	-0,24%
US 500	6.689,8	+25,4	+0,38%
US 30	46.382,7	+68,1	+0,15%
S&P 500 VIX	15,95	+0,50	+3,24%
Bitcoin Futuro	112.472,0	-3.098,0	-2,68%
Índice Dólar	96,972	-0,298	-0,31%

Petróleo Brent	66,56	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,29	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.009,38	-15,63	-1,52%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.781,35	+75,55	+2,04%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3320	+0,0088	+0,17%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1797	+0,0051	+0,43%
Dólar/JPY	147,68	-0,29	-0,20%
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GBP/BRL	7,2145	+0,0398	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,68	-0,21	-4,29%
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