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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,630 | 99,630 | 0,000 |
Conversíveis | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,866 | 43,658 |
Corporativo | 22,751 | 35,212 |
Securitizado | 6,014 | 8,734 |
Não alocado | -0,010 | 11,059 |
Nº de participações compradas: 1,807
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 1,04 | 97,510 | -0,08% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 0,94 | 97,56 | -0,03% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,91 | 96,690 | +0,02% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,84 | 100,830 | -0,06% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001141869 | 0,73 | 99,000 | 0,00% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 0,60 | 98,580 | -0,33% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,58 | 101,560 | -0,17% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,52 | 93,72 | -0,03% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 0,51 | 101,260 | +0,01% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0,51 | 109,90 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 865,94M | 0,70 | 2,49 | 3,97 | ||
LU1005243412 | 59,85M | 1,38 | 1,69 | 0,91 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 521,5M | 1,66 | 2,99 | 2,18 | ||
LU0277197595 | 19,84M | 0,27 | 3,35 | 3,40 | ||
Euro Corporate Bond Fund A3 EUR | 4,27M | -0,11 | 0,52 | 0,75 |
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