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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Título | 99,690 | 99,690 | 0,000 |
Conversíveis | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,660 | 44,259 |
Corporativo | 23,992 | 35,573 |
Securitizado | 6,042 | 9,257 |
Não alocado | 0,191 | 10,613 |
Nº de participações compradas: 1,832
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1,02 | 92,97 | -0,49% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0,91 | 97,900 | -0,01% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,89 | 101,33 | +0,14% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,62 | 96,02 | -0,10% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 0,61 | 97,88 | -0,03% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,60 | 97,970 | +0,26% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 0,56 | 96,940 | -0,73% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0,51 | 108,75 | -0,17% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU22098 | 0,49 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 0,44 | 110,93 | -0,93% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 858,86M | 2,56 | 3,14 | 3,85 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 612,59M | 4,48 | 4,53 | 2,53 | ||
LU1005243412 | 58,75M | 3,76 | 3,23 | 1,26 | ||
LU0277197595 | 19,84M | 4,56 | 6,83 | 3,84 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 3,75M | 2,03 | 2,63 | 1,12 |
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