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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,630 | 99,630 | 0,000 |
Conversíveis | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,866 | 44,119 |
Corporativo | 22,751 | 34,150 |
Securitizado | 6,014 | 8,767 |
Não alocado | -0,010 | 11,225 |
Nº de participações compradas: 1,807
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 1,04 | 97,510 | -0,04% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 0,94 | 97,55 | +0,01% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,91 | 96,660 | +0,07% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,84 | 100,790 | +0,03% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001141869 | 0,73 | 98,780 | +0,20% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 0,60 | 98,380 | +0,42% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,58 | 101,390 | +0,08% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,52 | 93,42 | +0,35% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 0,51 | 101,070 | +0,38% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0,51 | 109,41 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 855,34M | 0,57 | 2,26 | 3,83 | ||
LU1005243412 | 59,79M | 1,61 | 2,07 | 0,93 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 528,16M | 1,96 | 3,34 | 2,19 | ||
LU0277197595 | 19,71M | 0,72 | 4,71 | 3,32 | ||
BlackRockEuro CorpBond E2 EUR | 160,72M | 0,66 | 1,39 | 0,37 |
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