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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Título | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Conversíveis | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,591 | 45,952 |
Corporativo | 21,436 | 33,208 |
Securitizado | 6,206 | 8,766 |
Não alocado | 0,517 | 11,335 |
Nº de participações compradas: 1,400
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,74 | 95,10 | -0,05% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,60 | 92,11 | -0,22% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,59 | 99,57 | -0,10% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,52 | 93,190 | -0,53% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,50 | 91,190 | -0,31% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,50 | 105,800 | -0,46% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,43 | 98,25 | -0,28% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,43 | 92,800 | -0,20% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,43 | 92,450 | -0,25% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,42 | 94,730 | -0,06% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,14B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492,43M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 45,74M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,9M | -0,12 | -0,94 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 907,98M | -0,13 | -0,94 | -0,14 |
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