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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (0P00011M1O)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1005243255

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011M1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor (0P00011M1O). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	83,370	220,210	136,840
Ações	3,650	6,780	3,130
Título	11,220	112,560	101,340
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Preferenciais	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,391	9,529
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,703
Índice Preço/Vendas	0,978	1,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,271	5,697
Retorno com dividendos	1,725	7,282
Crescimento de lucros em 5 anos	11,608	7,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-14,440	72,169
Não alocado	73,981	41,338
Securitizado	38,561	19,828
Corporativo	44,038	48,724
Governo	-35,623	41,218
Municipal	1,070	0,218

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,880

Nº de participações vendidas: 1,866

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	11,69	-	-
Federal National Mortgage Association	-	7,37	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,08	-	-
Future on BANK Index	-	3,68	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,90	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,32	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes	-	1,98	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	1,46	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,23	95,420	+0,57%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,08B	2,86	-0,79	3,78
LU1005243412	44,28M	-0,40	-1,46	0,51
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	6,49M	0,12	-0,81	-0,13
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	815,02M	0,13	-0,81	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU	1,76M	0,12	-0,84	-0,14

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Ibovespa	126.110	+1.323	+1,06%
Ibovespa Futuros	127.552	+1.208	+0,96%
US 500	5.534,4	+25,4	+0,46%
US 30	39.297,0	-34,9	-0,09%
S&P 500 VIX	12,09	+0,06	+0,50%
Bitcoin Futuro	60.515,0	-1.735,0	-2,79%
Índice Dólar	105,047	-0,360	-0,34%

Petróleo Brent	86,75	+0,51	+0,59%
Petróleo WTI	83,27	+0,46	+0,56%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.155,75	+5,75	+0,50%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.366,30	+32,90	+1,41%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5614	-0,1163	-2,05%
EUR/BRL	5,9978	-0,0909	-1,49%
EUR/Dólar	1,0782	+0,0038	+0,35%
Dólar/JPY	161,54	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2735	+0,0051	+0,40%
GBP/BRL	7,0836	-0,1174	-1,63%
CAD/BRL	4,0794	-0,0653	-1,58%

Petrobras PN	38,00	-0,51	-1,32%
Vale ON	64,26	+1,33	+2,11%
Casas Bahia ON	5,27	+0,12	+2,33%
Magazine Luiza ON	12,56	+0,39	+3,20%
IRB Brasil ON	31,48	+0,70	+2,27%
Oi ON	6,18	-0,04	-0,64%
Weg ON	42,36	+0,33	+0,79%

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