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Citibank Qdii-blackrock Global Enhanced Equity Yield (0P0000A9MS)

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01/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Citibank China Co Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000A9MS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yie (0P0000A9MS). Nossos dados do Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,960	55,410	36,450
Ações	81,030	96,220	15,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,811	14,284
Índice Preço/Valor Contábil	2,559	2,057
Índice Preço/Vendas	1,832	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,168	8,897
Retorno com dividendos	3,254	3,062
Crescimento de lucros em 5 anos	9,073	12,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,770	17,929
Saúde	16,010	6,121
Serviços Financeiros	15,940	20,201
Serviços de Comunicação	12,540	9,307
Consumo Não-Cíclico	10,470	7,232
Consumo Cíclico	9,280	13,316
Industriais	6,090	10,320
Energia	4,190	12,595
Utilidades	1,850	4,102
Materiais Básicos	1,750	16,769
Imóveis	0,110	3,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,220

Nº de participações vendidas: 311

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,50	431,31	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	3,78	191,16	-0,71%
NVIDIA	US67066G1040	3,34	124.04	+0.43%
Alphabet A	US02079K3059	3,26	162,73	+0,77%
Apple	US0378331005	2,72	227,52	+0,51%
Visa A	US92826C8394	2,39	271,69	+0,76%
Merck&Co	US58933Y1055	2,30	113,09	-1,43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,18	814,4	-2,44%
Coca-Cola	US1912161007	1,97	71,40	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	1,78	567,84	-0,08%

Outros principais fundos por Citibank China Co Ltd

Nome	%YTD	3A%	10A%
Citibank QDIIBlackrock Emerging Mar	2,29	-11,04	2,13
Citibank QDIIBlackrock Global Dyn	13,20	2,77	7,52
Citibank QDII-Blackrock India	14,55	9,23	8,68
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3,91	-1,66	6,59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9,91	-1,59	1,62

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US 30	42.163,5	-11,6	-0,03%
S&P 500 VIX	15,64	+0,27	+1,76%
Bitcoin Futuro	65.927,5	+692,5	+1,06%
Índice Dólar	100,425	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	71,11	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,67	0,00	0,00%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.044,50	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
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Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4375	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	143,12	-1,68	-1,16%
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Casas Bahia ON	5,17	-0,15	-2,82%
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IRB Brasil ON	45,50	-0,49	-1,07%
Oi ON	5,25	-0,05	-0,94%
Weg ON	56,05	+0,37	+0,66%

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