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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0231096974

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Investment Series - Global Equity (0P000022MA). Nossos dados do BlackRock Global Investment Series - Global Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,440	0,330
Ações	98,870	98,870	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,151	15,367
Índice Preço/Valor Contábil	3,704	2,595
Índice Preço/Vendas	2,913	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,158	10,099
Retorno com dividendos	2,516	3,457
Crescimento de lucros em 5 anos	10,424	8,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,500	14,492
Industriais	18,480	12,318
Serviços Financeiros	15,560	19,488
Saúde	12,350	12,864
Serviços de Comunicação	7,910	6,432
Consumo Não-Cíclico	6,370	12,006
Energia	6,050	5,724
Consumo Cíclico	5,150	8,831
Utilidades	2,640	5,855
Materiais Básicos	1,990	3,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,78	470,38	+0,58%
AstraZeneca	GB0009895292	3,37	10.782,0	+0,77%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,32	998,00	+0,81%
Texas Instruments	US8825081040	2,92	192,42	+1,01%
Coca-Cola	US1912161007	2,70	71,35	+0,62%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,69	317,65	+0,72%
Broadcom	US11135F1012	2,67	246,93	-5,00%
Relx	GB00B2B0DG97	2,65	3.975,00	-0,10%
CMS Energy	US1258961002	2,61	70,00	+0,95%
UnitedHealth	US91324P1021	2,60	303,22	+2,49%

Principais fundos de ações por BlackRock Fund Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRock Global Investment Seriesa		538,27M	4,91	6,94	6,01

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlackRock Global .	23,420	+0,150	+0,64%
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AMP Growth Bond-A.	2,166	-0,004	-0,17%
JPMorgan SmartRet.	34,870	+0,240	+0,69%
Principal Cash Ma.	1.030,705	+0,526	+0,05%
Santander Small C.	466,172	-0,226	-0,05%