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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 434,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0231096974

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Investment Series - Global Equity (0P000022MA). Nossos dados do BlackRock Global Investment Series - Global Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,740	0,200
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,644	15,247
Índice Preço/Valor Contábil	3,857	2,547
Índice Preço/Vendas	2,839	1,735
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,601	9,777
Retorno com dividendos	2,613	3,558
Crescimento de lucros em 5 anos	9,348	8,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,270	14,539
Industriais	19,010	12,353
Serviços Financeiros	16,340	18,305
Saúde	14,760	13,895
Consumo Não-Cíclico	12,540	12,053
Energia	6,160	5,851
Serviços de Comunicação	5,910	6,645
Consumo Cíclico	3,980	8,271
Materiais Básicos	2,030	4,031

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	4,80	-	-
AbbVie Inc	-	3,07	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,97	984,2	+0,31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,97	981.00	+4.03%
AstraZeneca	GB0009895292	2,90	12,340.0	-0.61%
Apple Inc	-	2,78	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,72	-	-
Paychex Inc	-	2,58	-	-
Union Pacific Corp	-	2,53	-	-
Texas Instruments Inc	-	2,53	-	-

Principais fundos de ações por BlackRock Fund Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BlackRock Global Investment Seriesa		434,08M	4,18	2,29	5,15

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US 30	38.775,5	-59,4	-0,15%
S&P 500 VIX	12,48	+0,18	+1,46%
Bitcoin Futuro	64.910,0	-75,0	-0,12%
Índice Dólar	104,867	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	226,40	-0,90	-0,40%
Soja Chicago	1.172,75	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4559	+0,0200	+0,37%
EUR/BRL	5,8615	+0,0264	+0,45%
EUR/Dólar	1,0743	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	158,01	+0,17	+0,10%
GBP/Dólar	1,2716	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	6,9384	+0,0315	+0,46%
CAD/BRL	3,9785	+0,0174	+0,44%

Petrobras PN	35,77	-0,13	-0,36%
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