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Blackrock Global Funds - Swiss Small & Midcap Opportunities Fund D3 Chf (0P00016IPL)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1276852404

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016IPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Oppo (0P00016IPL). Nossos dados do BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Oppo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,740	0,000
Ações	96,260	96,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,378	20,760
Índice Preço/Valor Contábil	4,388	2,961
Índice Preço/Vendas	2,140	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,395	13,856
Retorno com dividendos	1,288	2,316
Crescimento de lucros em 5 anos	14,003	12,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,390	17,888
Industriais	28,830	33,400
Consumo Não-Cíclico	15,670	9,438
Serviços Financeiros	10,890	14,271
Tecnologia	9,550	12,466
Materiais Básicos	3,370	5,184
Consumo Cíclico	2,290	5,815

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	9,01	10.410,0	-2,35%
Straumann Holding AG	CH0012280076	8,17	-	-
Belimo Holding	CH1101098163	5,41	435,8	+0,97%
Baloise Holding	CH0012410517	4,95	144,00	+1,62%
Tecan Group	CH0012100191	4,19	331,60	-0,48%
VAT Group	CH0311864901	4,10	460,30	+0,50%
Barry Callebaut	CH0009002962	3,88	1.509,0	-1,69%
Lonza Group	CH0013841017	3,67	526,40	+1,19%
Daetwyl I	CH0030486770	3,54	192,20	+1,16%
Dsv	DK0060079531	3,32	1.018,5	+0,20%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Strats Euro AR D2 CHFHdgd	899,08M	6,32	5,05	2,43
BlackRock LatinAmerican D2 CHFHdgd	252,68K	-7,18	4,88	-1,38
BlackRock LatinAmerican A2 CHFHdgd	19,33K	-7,33	4,14	-2,11
Swiss Small MidCap Opportunities Fd	161,55M	6,70	-0,76	9,95
Swiss Small MidCap Opportunities Fi	146,69M	6,76	-0,50	10,23

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Ibovespa Futuros	129.260	-1.372	-1,05%
US 500	5.214,2	+26,5	+0,51%
US 30	39.406,0	+349,6	+0,90%
S&P 500 VIX	12,79	-0,21	-1,62%
Bitcoin Futuro	62.680,0	+827,5	+1,34%
Índice Dólar	105,100	-0,326	-0,31%

Petróleo Brent	84,20	+0,62	+0,74%
Petróleo WTI	79,61	+0,62	+0,78%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.210,00	-18,00	-1,47%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.350,30	+28,00	+1,21%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1444	+0,0535	+1,05%
EUR/BRL	5,5457	+0,0763	+1,40%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0038	+0,35%
Dólar/JPY	155,43	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2524	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	6,4433	+0,0806	+1,27%
CAD/BRL	3,7603	+0,0538	+1,45%

Petrobras PN	41,60	+0,33	+0,80%
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Casas Bahia ON	7,17	+0,21	+3,02%
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IRB Brasil ON	39,48	-0,29	-0,73%
Oi ON	0,70	+0,02	+2,94%
Weg ON	38,84	-0,25	-0,64%

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