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Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc (0P0000258N)

Irlanda

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22/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0004810143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000258N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu (0P0000258N). Nossos dados do BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,760	97,760	0,000
Título	2,240	2,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,256	62,808
Governo	3,709	13,438
Corporativo	1,035	2,824

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 452

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	2,16	-	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	-	1,63	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	1,36	-	-
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	-	1,15	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2962761974	1,09	-	-
Nationwide Building Society 0%	-	0,97	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,92	-	-
CASH	-	0,90	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2970151093	0,80	-	-
BANK MONTREAL 0%	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,33B	2,28	-2,02	2,06
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,33B	2,26	-2,13	1,93
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,31B	2,16	3,12	2,46
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,31B	2,12	3,00	2,35
World ex Euro Government Bond IndFL	1,2B	4,36	-0,41	0,19

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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