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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 Gbp Hedged (0P00018FTT)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1445719088

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FTT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTT). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,390	125,790	6,400
Conversíveis	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,336	57,859
Governo	32,193	48,798
Derivativo	0,466	38,384
Não alocado	-22,338	28,137
Securitizado	0,498	23,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 607

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	15,95	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,24	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,94	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,30	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1,22	-	-
Eurobank S.A. 4.875%	XS2806452145	1,12	-	-
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	XS1222594472	1,11	-	-
EP Infrastructure AS 1.816%	XS2304675791	1,09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,03	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.375%	XS3029220392	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	2,01B	1,33	3,24	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	2,01B	1,61	3,85	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	266,74M	13,86	10,45	2,86
BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP	811,14M	10,29	7,19	1,89
Euro Bond Fund A4RF GBP	337,09K	2,39	0,17	1,57

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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FUNDO DE INVESTIM.	4,481	+0,006	+0,14%
TARPON CSHG FUNDO.	43,301	-0,465	-1,06%
Tadawul Real Esta.	3.756,11	-24,23	-0,64%
Fidelity Advisor .	8,49	-0,01	-0,12%