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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 Eur (0P0000NR18)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0500207542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NR18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P0000NR18). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,770	122,290	5,520
Conversíveis	2,420	2,420	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,883	78,040
Governo	22,631	10,276
Não alocado	-19,240	9,966
Securitizado	0,777	7,466
Derivativo	-0,052	11,794

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 447

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,09	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,06	-	-
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	2,42	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,27	-	-
EP Infrastructure AS 1.82%	XS2304675791	1,09	-	-
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	XS1222594472	1,06	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.38%	XS3029220392	1,02	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,00	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.5%	DE000A4EB2X2	0,97	-	-
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	XS2624683301	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	864,41M	0,82	2,20	3,68
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531,72M	2,76	3,68	2,29
LU1005243412	60,22M	2,30	2,41	1,02
LU0277197595	19,2M	2,31	5,43	3,45
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2,4B	1,34	2,46	1,00

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US 30	43.523,0	+136,2	+0,31%
S&P 500 VIX	16,20	-0,39	-2,35%
Bitcoin Futuro	107.805,0	-620,0	-0,57%
Índice Dólar	96,902	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	67,10	+0,41	+0,61%
Petróleo WTI	65,73	+0,49	+0,75%
Café Contrato C	304,40	-1,25	-0,41%
Soja Chicago	1.025,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	9.161,00	+120,00	+1,33%
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Açúcar NY nº11	15,93	+0,28	+1,79%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,61	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5250	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	4,0187	-0,0053	-0,13%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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