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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 Eur (0P0000NR18)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0500207542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NR18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P0000NR18). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,390	125,790	6,400
Conversíveis	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,336	77,150
Governo	32,193	14,615
Derivativo	0,466	13,405
Não alocado	-22,338	11,199
Securitizado	0,498	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 607

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	15,95	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,24	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,94	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,30	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1,22	-	-
Eurobank S.A. 4.875%	XS2806452145	1,12	-	-
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	XS1222594472	1,11	-	-
EP Infrastructure AS 1.816%	XS2304675791	1,09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,03	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.375%	XS3029220392	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	850,72M	0,57	2,26	3,83
LU1005243412	59,91M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	529,05M	1,96	3,34	2,19
LU0277197595	19,65M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund X2 EUR	316,49M	1,16	2,88	1,85

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US 30	42.429,8	+124,3	+0,29%
S&P 500 VIX	18,00	-0,36	-1,96%
Bitcoin Futuro	107.100,0	+1.612,5	+1,53%
Índice Dólar	99,180	+0,545	+0,55%

Petróleo Brent	65,79	+1,16	+1,79%
Petróleo WTI	63,69	+1,17	+1,87%
Café Contrato C	341,40	-3,05	-0,89%
Soja Chicago	1.039,63	+6,63	+0,64%
Cacau NY	9.813,50	+339,50	+3,58%
Ouro	3.371,72	-25,48	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0181	-0,32%
EUR/BRL	6,4350	-0,0585	-0,90%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0069	-0,60%
Dólar/JPY	143,97	+1,25	+0,88%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,6471	-0,0342	-0,45%
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JPMorgan Pacific .	13,110	-0,260	-1,94%
Goldman Sachs Jap.	17,790	+0,150	+0,85%
Fidelity Funds - .	44,890	+0,410	+0,92%