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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,890 | 33,250 | 22,360 |
Título | 89,760 | 94,500 | 4,740 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 43,899 | 57,657 |
Governo | 26,541 | 49,138 |
Derivativo | -1,245 | 39,435 |
Securitizado | 20,449 | 22,900 |
Não alocado | 11,006 | 28,377 |
Nº de participações compradas: 704
Nº de participações vendidas: 87
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0000012K38 | 8,38 | - | - | |
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1 | - | 2,68 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU22080 | 2,16 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 1,92 | 100,750 | -0,20% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 1,81 | 100,830 | +0,21% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,80 | 96,920 | +0,03% | |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | 1,69 | - | - | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 1,49 | 101,000 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 1,47 | 100,780 | 0,00% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | FR001400PMU0 | 1,37 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd | 6,72M | 0,10 | 0,27 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd | 417,11K | 0,00 | -0,10 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd | 5,05K | 0,20 | 0,50 | - | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H | 4,97M | 0,69 | 0,07 | -0,77 | ||
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd | 4,47M | 0,22 | -2,15 | -1,03 |
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