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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Luxemburgo

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X299

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,610	140,170	13,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,754	48,686
Corporativo	34,997	57,167
Securitizado	20,938	21,574
Derivativo	-0,181	33,864
Não alocado	-23,478	20,055

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 685

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7,43	99,101	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	98,378	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,71	99,980	-0,07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,27	96,950	+0,01%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2,07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,73	98,949	+0,02%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4,51M	-4,27	0,29	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	1,64M	-4,27	-0,13	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,98K	-4,23	0,45	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,51M	0,70	-1,38	-0,79
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,6M	1,21	-3,49	-

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US 30	41.852,5	+57,9	+0,14%
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Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.685,0	+2,50%
Índice Dólar	103,687	-0,103	-0,10%

Petróleo Brent	75,52	+0,44	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,69	-0,21	-0,96%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0014	+0,13%
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