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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Luxemburgo

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26/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X299

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,890	33,250	22,360
Título	89,760	94,500	4,740
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,899	57,013
Governo	26,541	48,567
Derivativo	-1,245	39,578
Securitizado	20,449	22,719
Não alocado	11,006	28,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 704

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,38	99,976	+0,01%
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1	-	2,68	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22080	2,16	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,92	101,270	+0,07%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	1,81	100,930	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,80	96,900	0,00%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	1,69	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	1,49	101,160	+0,04%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,47	101,150	+0,10%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,65M	0,10	0,27	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	415,38K	0,00	-0,10	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,03K	0,20	0,50	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,04M	0,50	-0,07	-0,82
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,41M	0,22	-2,15	-1,03

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