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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 873,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000020YB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000020YB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	436,520	436,520	436,520	436,520	0,15%
06.08.2025	435,860	435,860	435,860	435,860	-0,05%
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21.07.2025	429,960	429,960	429,960	429,960	0,37%
18.07.2025	428,370	428,370	428,370	428,370	0,26%
17.07.2025	427,270	427,270	427,270	427,270	0,03%
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15.07.2025	427,920	427,920	427,920	427,920	-0,06%
14.07.2025	428,190	428,190	428,190	428,190	-0,25%
11.07.2025	429,260	429,260	429,260	429,260	-0,28%
10.07.2025	430,480	430,480	430,480	430,480	0,13%

Alta: 436,520

Baixa: 427,160

Diferença: 9,360

Média: 431,855

Var%: 1,530

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