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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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430,480 +0,540 +0,13%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 773,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000020YB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000020YB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	430,480	430,480	430,480	430,480	0,13%
09.07.2025	429,940	429,940	429,940	429,940	0,23%
08.07.2025	428,960	428,960	428,960	428,960	-0,22%
07.07.2025	429,910	429,910	429,910	429,910	-0,24%
04.07.2025	430,930	430,930	430,930	430,930	0,02%
03.07.2025	430,840	430,840	430,840	430,840	0,23%
02.07.2025	429,870	429,870	429,870	429,870	-0,06%
01.07.2025	430,120	430,120	430,120	430,120	0,31%
30.06.2025	428,770	428,770	428,770	428,770	0,34%
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25.06.2025	426,250	426,250	426,250	426,250	0,12%
24.06.2025	425,720	425,720	425,720	425,720	0,69%
20.06.2025	422,820	422,820	422,820	422,820	-0,14%
19.06.2025	423,400	423,400	423,400	423,400	0,05%
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17.06.2025	422,800	422,800	422,800	422,800	0,07%
16.06.2025	422,520	422,520	422,520	422,520	0,07%
13.06.2025	422,240	422,240	422,240	422,240	-0,27%
12.06.2025	423,380	423,380	423,380	423,380	0,18%

Alta: 430,930

Baixa: 422,240

Diferença: 8,690

Média: 426,833

Var%: 1,857

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BlueBay Funds - B.	430,480	+0,540	+0,13%
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Momentum Global F.	1,506	+0,007	+0,46%
Bestinver Previsi.	14,974	-0,012	-0,08%
Imi Collezio Mc S.	100,20	-0,07	-0,07%
Mackenzie Strateg.	6,870	-0,048	-0,70%
Dongbu Bio Health.	1.150,400	-11,400	-0,98%