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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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415,950 -0,590 -0,14%

22/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020YB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,890	39,220	1,330
Título	62,110	92,880	30,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,172
Índice Preço/Vendas	0,369	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	558,057
Retorno com dividendos	1,811	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,906	52,754
Não alocado	30,638	58,992
Corporativo	22,057	24,283
Derivativo	-21,601	89,608

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,60	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,60	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,55	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,29	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,27	99,58	-0,36%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,2B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,2B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,2B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,82B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,82B	1,53	3,42	3,19

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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Pioneer Funds - E.	1.086,260	-5,400	-0,49%
STOXX600. Futuros	488,10	+0,80	+0,16%