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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020YB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,340	39,680	4,340
Título	64,660	90,740	26,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	23,198
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,181
Índice Preço/Vendas	0,369	3,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	571,393
Retorno com dividendos	1,811	6,994
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,591

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,510	51,942
Não alocado	31,006	56,659
Corporativo	22,444	23,913
Derivativo	-19,961	85,925

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,32	101,85	+0,06%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,31B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,31B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,31B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,40	-1,05	-

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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