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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 768,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020YB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,890	39,220	1,330
Título	62,110	92,880	30,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	22,902
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,176
Índice Preço/Vendas	0,369	3,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	558,111
Retorno com dividendos	1,811	7,090
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,906	53,816
Não alocado	30,638	58,051
Corporativo	22,057	24,255
Derivativo	-21,601	90,026

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,60	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,60	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,55	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,29	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,27	101,38	-0,63%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	1,14	2,72	2,98
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,33B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,9B	1,87	3,67	3,25
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,9B	1,83	3,57	3,16

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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