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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020YB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,110	14,750	7,640
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	92,870	94,100	1,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	23,212
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,203
Índice Preço/Vendas	0,369	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	571,896
Retorno com dividendos	1,811	7,375
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,952	51,909
Corporativo	20,105	23,933
Não alocado	10,464	56,557
Derivativo	-3,535	86,908

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	101,72	0,00%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,16B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,16B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,16B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	42.868,3	-38,6	-0,09%
S&P 500 VIX	16,85	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	95.950,0	+990,0	+1,04%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	72,88	+0,56	+0,77%
Petróleo WTI	69,87	+0,63	+0,91%
Café Contrato C	326,77	-0,48	-0,15%
Soja Chicago	972,00	+3,00	+0,31%
Cacau NY	11.565,50	-180,50	-1,54%
Ouro	2.626,71	-1,49	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1924	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4392	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,0398	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	157,14	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,7785	+0,0135	+0,17%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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