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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd (0P0000IYVD)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 873,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVD - Dados Históricos

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08.08.2025	222,230	222,230	222,230	222,230	-0,01%
07.08.2025	222,260	222,260	222,260	221,920	0,15%
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04.08.2025	221,760	221,760	221,760	221,760	0,34%
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14.07.2025	218,010	218,010	218,010	218,010	-0,25%

Alta: 222,260

Baixa: 217,490

Diferença: 4,770

Média: 220,101

Var%: 1,679

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