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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd (0P0000IYVD)

Luxemburgo

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210,370 -0,010 -0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYVD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.01.2025	210,370	210,370	210,370	210,370	-0,00%
30.01.2025	210,380	210,380	210,380	210,380	0,25%
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27.01.2025	209,480	209,480	209,480	209,480	0,13%
24.01.2025	209,210	209,210	209,210	209,210	0,25%
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21.01.2025	208,800	208,800	208,800	208,800	0,35%
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13.01.2025	205,630	205,630	205,630	205,630	-0,93%
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08.01.2025	206,990	206,990	206,990	206,990	-0,31%
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06.01.2025	208,040	208,040	208,040	208,040	0,14%
03.01.2025	207,750	207,750	207,750	207,750	0,17%

Alta: 210,380

Baixa: 205,630

Diferença: 4,750

Média: 208,331

Var%: 1,437

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