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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd (0P0000IYVD)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 873,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IYVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P0000IYVD). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	25,670	10,080
Título	84,410	100,260	15,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	23,056
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,170
Índice Preço/Vendas	0,441	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	556,212
Retorno com dividendos	6,346	7,671
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,710	51,245
Corporativo	23,597	23,278
Derivativo	1,236	91,895
Não alocado	0,456	55,007

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,41	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	2,08	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,78	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,63	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,61	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,58	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,52	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,25B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,93B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,93B	3,51	5,51	3,67

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ULH	23,27	-0,01	-0,04%
Ålandsbanken Euro.	463,430	+0,220	+0,05%
IDIM	140,00	-2,80	-1,96%
AB FCP I - Europe.	27,720	+0,040	+0,14%
Franklin FTSE Sau.	20.27	-0.03	-0.15%