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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund S - Usd (0P0000ZWFX)

Luxemburgo

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169,530 +0,760 +0,45%

13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968466812

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZWFX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZWFX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund S - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	169,530	169,530	169,530	168,770	0,45%
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29.07.2025	167,140	167,140	167,140	166,770	0,22%
28.07.2025	166,770	166,770	166,770	166,510	0,16%
25.07.2025	166,510	166,510	166,510	166,340	0,10%
24.07.2025	166,340	166,340	166,340	166,320	0,01%
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18.07.2025	164,910	164,910	164,910	164,490	0,26%
17.07.2025	164,490	164,490	164,490	164,490	0,03%
16.07.2025	164,440	164,440	164,730	164,440	-0,18%

Alta: 169,530

Baixa: 164,440

Diferença: 5,090

Média: 166,952

Var%: 2,914

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