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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund S - Usd (0P0000ZWFX)

Luxemburgo

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160,740 -0,130 -0,08%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968466812

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZWFX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZWFX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund S - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	160,740	160,740	160,870	160,740	-0,08%
30.05.2025	160,870	160,870	160,870	160,870	0,19%
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27.05.2025	160,720	160,720	160,720	160,720	0,39%
23.05.2025	160,100	160,100	160,100	160,100	0,06%
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14.05.2025	160,160	160,160	160,160	160,160	-0,12%
13.05.2025	160,350	160,350	160,350	160,130	0,14%
12.05.2025	160,130	160,130	160,130	159,350	0,49%
08.05.2025	159,350	159,350	159,350	159,350	-0,16%
07.05.2025	159,610	159,610	159,610	158,760	0,54%
06.05.2025	158,760	158,760	158,760	158,760	-0,09%
02.05.2025	158,910	158,910	158,910	158,910	-0,20%
30.04.2025	159,230	159,230	159,230	159,230	-0,41%
29.04.2025	159,880	159,880	159,880	159,680	0,13%

Alta: 160,870

Baixa: 158,760

Diferença: 2,110

Média: 160,075

Var%: 0,664

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