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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.10.2025	10,132	10,132	10,132	10,118	0,14%
06.10.2025	10,118	10,118	10,118	10,118	-0,04%
03.10.2025	10,122	10,122	10,125	10,122	-0,03%
02.10.2025	10,125	10,125	10,125	10,083	0,17%
01.10.2025	10,108	10,108	10,108	10,083	0,25%
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29.09.2025	10,198	10,198	10,209	10,198	-0,12%
26.09.2025	10,209	10,209	10,225	10,209	-0,15%
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24.09.2025	10,198	10,198	10,198	10,139	0,38%
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19.09.2025	10,111	10,111	10,123	10,108	-0,13%
18.09.2025	10,123	10,123	10,123	10,108	0,16%
17.09.2025	10,108	10,108	10,108	10,090	0,17%
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Alta: 10,225

Baixa: 10,076

Diferença: 0,149

Média: 10,134

Var%: 0,356

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