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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

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31/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 891,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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31.01.2025	10,335	10,335	10,335	10,335	0,31%
30.01.2025	10,303	10,303	10,303	10,303	0,49%
29.01.2025	10,252	10,252	10,252	10,252	0,36%
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27.01.2025	10,200	10,200	10,200	10,200	0,33%
24.01.2025	10,166	10,166	10,166	10,166	-0,09%
23.01.2025	10,175	10,175	10,175	10,175	-0,12%
22.01.2025	10,187	10,187	10,187	10,187	0,39%
21.01.2025	10,147	10,147	10,147	10,147	0,35%
20.01.2025	10,111	10,111	10,111	10,111	-1,04%
17.01.2025	10,218	10,218	10,218	10,218	0,51%
16.01.2025	10,166	10,166	10,166	10,166	0,58%
15.01.2025	10,107	10,107	10,107	10,107	0,20%
14.01.2025	10,087	10,087	10,087	10,087	-0,27%
13.01.2025	10,114	10,114	10,114	10,114	-0,38%
10.01.2025	10,153	10,153	10,153	10,153	0,09%
09.01.2025	10,144	10,144	10,144	10,144	0,06%
08.01.2025	10,138	10,138	10,138	10,138	0,08%
07.01.2025	10,130	10,130	10,130	10,130	0,09%
06.01.2025	10,120	10,120	10,120	10,120	-0,74%
03.01.2025	10,196	10,196	10,196	10,196	0,37%

Alta: 10,335

Baixa: 10,087

Diferença: 0,248

Média: 10,175

Var%: 1,736

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