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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	9,644	9,644	9,644	9,643	0,01%
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14.04.2025	9,618	9,618	9,618	9,574	0,46%
11.04.2025	9,574	9,574	9,666	9,574	-0,95%
10.04.2025	9,666	9,666	9,721	9,666	-0,56%
09.04.2025	9,721	9,721	9,898	9,721	-1,78%
08.04.2025	9,898	9,898	9,898	9,898	-0,05%
07.04.2025	9,902	9,902	10,030	9,902	-1,28%
04.04.2025	10,030	10,030	10,030	10,030	0,38%
03.04.2025	9,992	9,992	10,182	9,992	-1,86%
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01.04.2025	10,184	10,184	10,226	10,184	-0,41%
31.03.2025	10,226	10,226	10,306	10,226	-0,78%
28.03.2025	10,306	10,306	10,306	10,289	0,09%
27.03.2025	10,297	10,297	10,297	10,289	0,08%
26.03.2025	10,289	10,289	10,291	10,289	-0,02%
25.03.2025	10,291	10,291	10,291	10,291	-0,18%
24.03.2025	10,310	10,310	10,310	10,310	-0,25%
21.03.2025	10,335	10,335	10,335	10,329	0,06%
20.03.2025	10,329	10,329	10,329	10,329	0,07%
19.03.2025	10,322	10,322	10,322	10,275	0,31%

Alta: 10,335

Baixa: 9,574

Diferença: 0,761

Média: 10,021

Var%: -6,279

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