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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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7,354 -0,008 -0,11%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.09.2025	7,354	7,354	7,354	7,354	-0,11%
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24.09.2025	7,364	7,364	7,369	7,364	-0,06%
23.09.2025	7,369	7,369	7,369	7,369	0,07%
22.09.2025	7,363	7,363	7,363	7,361	0,03%
19.09.2025	7,361	7,361	7,366	7,361	-0,05%
18.09.2025	7,365	7,365	7,366	7,365	-0,01%
17.09.2025	7,366	7,366	7,366	7,360	0,00%
16.09.2025	7,366	7,366	7,366	7,360	0,08%
15.09.2025	7,360	7,360	7,360	7,360	0,14%
12.09.2025	7,350	7,350	7,350	7,338	0,01%
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09.09.2025	7,323	7,323	7,324	7,323	0,00%
08.09.2025	7,324	7,324	7,324	7,324	0,13%
05.09.2025	7,314	7,314	7,314	7,292	0,30%
04.09.2025	7,292	7,292	7,292	7,272	0,15%
03.09.2025	7,281	7,281	7,281	7,272	0,12%
02.09.2025	7,272	7,272	7,274	7,272	-0,03%
29.08.2025	7,274	7,274	7,274	7,274	0,02%
28.08.2025	7,273	7,273	7,273	7,273	0,08%
27.08.2025	7,267	7,267	7,267	7,267	0,06%

Alta: 7,369

Baixa: 7,267

Diferença: 0,102

Média: 7,331

Var%: 1,253

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