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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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7,214 0,000 0,00%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 991,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.08.2025	7,214	7,214	7,214	7,213	0,00%
06.08.2025	7,214	7,214	7,214	7,213	0,01%
05.08.2025	7,213	7,213	7,213	7,198	0,20%
01.08.2025	7,198	7,198	7,198	7,179	0,17%
31.07.2025	7,186	7,186	7,186	7,179	0,10%
30.07.2025	7,179	7,179	7,185	7,171	-0,08%
29.07.2025	7,185	7,185	7,185	7,171	0,19%
28.07.2025	7,171	7,171	7,171	7,171	0,06%
25.07.2025	7,167	7,167	7,167	7,164	0,04%
24.07.2025	7,164	7,164	7,164	7,159	0,07%
23.07.2025	7,159	7,159	7,159	7,159	0,00%
22.07.2025	7,159	7,159	7,159	7,135	0,15%
21.07.2025	7,148	7,148	7,148	7,135	0,18%
18.07.2025	7,135	7,135	7,135	7,125	0,12%
17.07.2025	7,126	7,126	7,126	7,125	0,02%
16.07.2025	7,125	7,125	7,125	7,118	0,09%
15.07.2025	7,118	7,118	7,121	7,118	-0,04%
14.07.2025	7,121	7,121	7,121	7,121	0,01%
11.07.2025	7,121	7,121	7,127	7,121	-0,10%
10.07.2025	7,127	7,127	7,127	7,114	0,07%
09.07.2025	7,123	7,123	7,123	7,114	0,12%
08.07.2025	7,114	7,114	7,117	7,114	-0,04%

Alta: 7,214

Baixa: 7,114

Diferença: 0,100

Média: 7,158

Var%: 1,360

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