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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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7,149 +0,002 +0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 969,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2025	7,149	7,149	7,149	7,147	0,03%
19.06.2025	7,147	7,147	7,147	7,145	0,01%
18.06.2025	7,146	7,146	7,146	7,145	0,00%
17.06.2025	7,145	7,145	7,145	7,139	0,09%
16.06.2025	7,139	7,139	7,139	7,139	-0,02%
13.06.2025	7,140	7,140	7,150	7,140	-0,14%
12.06.2025	7,150	7,150	7,150	7,144	0,08%
11.06.2025	7,144	7,144	7,144	7,129	0,21%
10.06.2025	7,129	7,129	7,129	7,110	0,13%
09.06.2025	7,120	7,120	7,120	7,110	0,13%
06.06.2025	7,110	7,110	7,118	7,110	-0,11%
05.06.2025	7,118	7,118	7,118	7,118	0,02%
04.06.2025	7,116	7,116	7,116	7,103	0,19%
03.06.2025	7,103	7,103	7,103	7,096	0,10%
02.06.2025	7,096	7,096	7,099	7,096	-0,03%
30.05.2025	7,099	7,099	7,099	7,099	-0,02%
29.05.2025	7,100	7,100	7,100	7,085	0,21%
28.05.2025	7,085	7,085	7,092	7,085	-0,10%
27.05.2025	7,092	7,092	7,092	7,092	0,18%
26.05.2025	7,079	7,079	7,079	7,076	0,04%
23.05.2025	7,076	7,076	7,076	7,071	0,07%
22.05.2025	7,071	7,071	7,086	7,071	-0,06%

Alta: 7,150

Baixa: 7,071

Diferença: 0,079

Média: 7,116

Var%: 1,033

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