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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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7,110 -0,019 -0,26%

03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.04.2025	7,110	7,110	7,129	7,110	-0,26%
02.04.2025	7,129	7,129	7,134	7,129	-0,07%
01.04.2025	7,134	7,134	7,134	7,134	0,16%
31.03.2025	7,122	7,122	7,122	7,122	-1,44%
28.03.2025	7,226	7,226	7,232	7,224	0,03%
27.03.2025	7,224	7,224	7,235	7,224	-0,12%
26.03.2025	7,232	7,232	7,235	7,232	-0,04%
25.03.2025	7,235	7,235	7,235	7,235	0,08%
24.03.2025	7,230	7,230	7,230	7,230	-0,06%
21.03.2025	7,234	7,234	7,243	7,233	-0,13%
20.03.2025	7,243	7,243	7,243	7,233	0,14%
19.03.2025	7,233	7,233	7,233	7,221	0,10%
18.03.2025	7,226	7,226	7,226	7,221	0,07%
17.03.2025	7,221	7,221	7,221	7,221	0,09%
14.03.2025	7,214	7,214	7,214	7,214	-0,08%
13.03.2025	7,220	7,220	7,220	7,220	-0,03%
12.03.2025	7,222	7,222	7,222	7,222	-0,01%
11.03.2025	7,223	7,223	7,223	7,223	-0,13%
10.03.2025	7,232	7,232	7,232	7,232	0,09%
06.03.2025	7,226	7,226	7,226	7,226	-0,11%
05.03.2025	7,233	7,233	7,233	7,233	-0,04%
04.03.2025	7,236	7,236	7,236	7,236	-0,12%

Alta: 7,243

Baixa: 7,110

Diferença: 0,133

Média: 7,209

Var%: -1,859

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