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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	7,121	7,121	7,127	7,121	-0,10%
10.07.2025	7,127	7,127	7,127	7,114	0,07%
09.07.2025	7,123	7,123	7,123	7,114	0,12%
08.07.2025	7,114	7,114	7,117	7,114	-0,04%
07.07.2025	7,117	7,117	7,117	7,117	-0,04%
04.07.2025	7,120	7,120	7,120	7,118	0,02%
03.07.2025	7,118	7,118	7,119	7,118	-0,01%
02.07.2025	7,119	7,119	7,119	7,115	0,06%
30.06.2025	7,115	7,115	7,182	7,115	-0,94%
27.06.2025	7,182	7,182	7,183	7,182	-0,02%
26.06.2025	7,183	7,183	7,183	7,172	0,10%
25.06.2025	7,176	7,176	7,176	7,172	0,05%
24.06.2025	7,172	7,172	7,172	7,172	0,22%
23.06.2025	7,156	7,156	7,156	7,149	0,10%
20.06.2025	7,149	7,149	7,149	7,147	0,03%
19.06.2025	7,147	7,147	7,147	7,145	0,01%
18.06.2025	7,146	7,146	7,146	7,145	0,00%
17.06.2025	7,145	7,145	7,145	7,139	0,09%
16.06.2025	7,139	7,139	7,139	7,139	-0,02%

Alta: 7,183

Baixa: 7,114

Diferença: 0,069

Média: 7,140

Var%: -0,277

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