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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,290	7,380	0,090
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	91,500	91,590	0,090
Conversíveis	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,993	41,344
Não alocado	7,295	4,479
Governo	2,585	53,009

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,68	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,67	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,24	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,21	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,17	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,15	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,02B	7,69	1,48	3,90
RBC EM Bond Series A	1,81B	14,75	3,36	4,19
RBC EM Bond Series D	1,81B	15,50	4,03	4,87
RBC EM Bond Series F	1,81B	15,71	4,21	5,05
BlueBay Emerging Markets Corporate	881,66M	6,83	0,09	2,54

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Bitcoin Futuro	104.575,0	-2.650,0	-2,47%
Índice Dólar	108,030	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	79,30	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	75,74	-0,09	-0,12%
Café Contrato C	341,03	+13,23	+4,04%
Soja Chicago	1.056,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.570,50	+11,50	+0,10%
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Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9315	-0,0905	-1,50%
EUR/BRL	6,1835	-0,0970	-1,54%
EUR/Dólar	1,0416	-0,0012	-0,12%
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