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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000XYK8)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203456

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYK8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYK8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	38,560	38,560	38,560	38,560	0,44%
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24.07.2025	38,620	38,620	38,620	38,610	0,03%
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22.07.2025	38,560	38,560	38,560	38,450	0,29%
21.07.2025	38,450	38,450	38,450	38,390	0,16%
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17.07.2025	38,220	38,220	38,220	38,220	0,00%
16.07.2025	38,220	38,220	38,290	38,220	-0,18%
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07.07.2025	38,490	38,490	38,700	38,490	-0,54%

Alta: 38,700

Baixa: 38,050

Diferença: 0,650

Média: 38,360

Var%: -0,362

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