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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000XYK8)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203456

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYK8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYK8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	41,160	41,160	41,160	41,160	0,27%
04.06.2025	41,050	41,050	41,050	41,050	0,66%
03.06.2025	40,780	40,780	40,780	40,780	-0,05%
02.06.2025	40,800	40,800	40,800	40,620	0,44%
30.05.2025	40,620	40,620	40,620	40,620	-0,12%
28.05.2025	40,670	40,670	40,670	40,670	-0,12%
27.05.2025	40,720	40,720	40,720	40,720	0,22%
23.05.2025	40,630	40,630	40,630	39,990	1,60%
22.05.2025	39,990	39,990	40,120	39,990	-0,32%
21.05.2025	40,120	40,120	40,120	39,970	0,38%
20.05.2025	39,970	39,970	39,970	39,930	0,10%
19.05.2025	39,930	39,930	39,930	39,700	0,58%
16.05.2025	39,700	39,700	39,710	39,700	-0,03%
15.05.2025	39,710	39,710	39,720	39,710	-0,03%
14.05.2025	39,720	39,720	39,720	39,720	0,15%
13.05.2025	39,660	39,660	39,660	39,640	0,05%
12.05.2025	39,640	39,640	39,880	39,640	-0,60%
08.05.2025	39,880	39,880	39,880	39,880	-0,28%
07.05.2025	39,990	39,990	39,990	39,950	0,10%

Alta: 41,160

Baixa: 39,640

Diferença: 1,520

Média: 40,249

Var%: 3,029

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OMX Oslo 20 GI Ex.	1.458,83	-1,49	-0,10%
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