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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000XYK8)

Luxemburgo

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38,390 -0,040 -0,10%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203456

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYK8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYK8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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10.07.2025	38,390	38,390	38,390	38,390	-0,10%
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07.07.2025	38,490	38,490	38,700	38,490	-0,54%
04.07.2025	38,700	38,700	38,700	38,700	0,00%
03.07.2025	38,700	38,700	38,700	38,700	0,44%
02.07.2025	38,530	38,530	38,560	38,530	-0,08%
01.07.2025	38,560	38,560	38,560	38,320	0,63%
30.06.2025	38,320	38,320	41,740	38,320	-8,19%
27.06.2025	41,740	41,740	41,770	41,740	-0,07%
26.06.2025	41,770	41,770	41,770	41,530	0,58%
25.06.2025	41,530	41,530	41,530	41,470	0,14%
24.06.2025	41,470	41,470	41,470	41,470	0,75%
20.06.2025	41,160	41,160	41,160	41,070	0,22%
19.06.2025	41,070	41,070	41,240	41,070	-0,41%
18.06.2025	41,240	41,240	41,240	41,220	0,05%
17.06.2025	41,220	41,220	41,220	41,220	-0,24%
16.06.2025	41,320	41,320	41,320	41,120	0,49%
13.06.2025	41,120	41,120	41,300	41,120	-0,44%
12.06.2025	41,300	41,300	41,300	41,160	0,34%

Alta: 41,770

Baixa: 38,320

Diferença: 3,450

Média: 40,072

Var%: -6,730

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Eagle Mid Cap Gro.	74,91	-0,73	-0,97%
Israel Aerospace .	102,04	0,00	0,00%
Kathrein Mandatum.	101,680	+0,210	+0,21%
Consensus Global .	159,297	+3,066	+1,96%