Combinação matadora: 12 ações do S&P 500 com bons dividendos e espaço para subir

Ações pagadoras de dividendos atraem investidores por oferecerem uma fonte de renda consistente, independentemente da volatilidade do mercado. Essas companhias tendem a apresentar boa saúde financeira, afinal, apenas empresas lucrativas conseguem manter pagamentos regulares, e geralmente contam com uma base acionária estável. Por isso, costumam se sair melhor em períodos de retração econômica.

Com a temporada de balanços trazendo surpresas negativas e as tarifas de Trump ampliando a incerteza geopolítica, esta é a hora de buscar estabilidade e renda em ações que pagam dividendos confiáveis.

Neste artigo, analisamos os fatores que tornam essas ações mais resilientes e utilizamos o filtro do Investing.com para identificar papéis com elevado retorno com dividendos (dividend yield) no S&P 500, combinando segurança com potencial de valorização em um cenário marcado por incertezas.

O que observar na hora de escolher ações pagadoras de dividendos

Para selecionar boas pagadoras de dividendos, o investidor deve considerar diversos critérios, sendo o mais relevante, em geral, o dividend yield, percentual que indica o retorno anual dos dividendos em relação ao preço atual da ação.

Outros fatores também devem ser avaliados, como a proporção do lucro destinada ao pagamento de dividendos (payout ratio). Empresas que já distribuem quase todo o seu lucro têm pouco espaço para ampliar esses pagamentos. Além disso, companhias com alta distribuição podem dispor de menos capital para investir ou expandir suas operações.

É possível ainda observar a taxa de crescimento dos dividendos, seja em um horizonte de 3 ou 5 anos, ou o número de anos em que a empresa tem mantido os pagamentos. Quanto maior a regularidade histórica, maior a probabilidade de continuidade.

Por fim, como em qualquer tipo de ação, é essencial avaliar a saúde financeira geral da companhia e se o papel está bem precificado, evitando investimentos em ativos sobrevalorizados.

Como encontrar ações pagadoras de dividendos de qualidade

Com esses critérios em mente, utilizamos o filtro do Investing.com para encontrar as melhores ações americanas que pagam dividendos, com foco nos papéis do índice S&P 500.

Definimos os seguintes parâmetros para a busca:

• Dividend yield acima de 4%;
• Histórico de distribuição superior a 5 anos;
• Payout ratio inferior a 75%;
• Potencial de valorização superior a 10%, segundo o preço justo calculado pelo InvestingPro.

A pesquisa identificou 12 ações que atendem a esses critérios, listadas a seguir:

O dividend yield dessas ações varia entre 4,1% e 7,4%, enquanto o potencial de valorização, segundo o preço-justo do InvestingPro, vai de +13,6% a +52,8%.

Os papéis selecionados pertencem a diferentes setores, o que torna a lista um bom ponto de partida para quem deseja montar uma carteira de dividendos com foco em empresas consolidadas do mercado americano.

• Se você é membro do InvestingPro no plano Pro+, pode acessar os resultados completos desta pesquisa por meio deste link.
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Amplie sua busca além do S&P 500

Para investidores interessados em examinar mercados além do americano, como a bolsa brasileira, o filtro de ações do Investing.com oferece uma série de parâmetros pré-configurados:

Atenção: alguns filtros predefinidos estão disponíveis apenas para membros do InvestingPro no plano plano Pro+.

Esses filtros permitem aplicar múltiplos parâmetros com um clique e podem ser editados conforme as preferências do investidor.

Ao todo, são mais de 20 filtros prontos para atender diferentes perfis de estratégia.

Mais uma vez, vale destacar que algumas dessas ferramentas estão disponíveis exclusivamente para usuários Pro+.

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Os recursos apresentados aqui representam apenas uma pequena amostra do que o InvestingPro oferece.

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