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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000JMU0)

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10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000JMU0). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,260	110,760	10,500
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,861	68,511
Derivativo	32,163	143,394
Não alocado	-32,667	37,510
Corporativo	10,401	5,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,85	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,81	109,98	+0,14%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,58	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,54	81,580	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,33	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	3,06	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2,97	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,74	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,3B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,3B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,3B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,84B	1,53	3,41	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,84B	1,50	3,32	3,09

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.982,4	+12,0	+0,20%
US 30	42.597,0	+77,4	+0,18%
S&P 500 VIX	17,49	-0,20	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.307,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	99,145	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	65,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,40	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	343,28	+2,43	+0,71%
Soja Chicago	1.043,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.725,50	-49,50	-0,51%
Ouro	3.382,17	+5,07	+0,15%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,15	+0,89%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1380	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6319	+0,0109	+0,14%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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BlueBay Funds B.	124,210	-2,630	-2,07%
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Companhia de Sane.	264.094,500	+0,000	+0,00%
DJ US Select Real.	240,21	0,00	0,00%
Brandes Global Sm.	43,568	+0,268	+0,62%
Lightstone Enterp.	104,03	-0,11	-0,11%
Santander Bolsa I.	1,315	0,000	0,00%