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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000Z53F)

Luxemburgo

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87,060 -0,010 -0,01%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205402

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z53F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z53F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	87,060	87,060	87,070	87,060	-0,01%
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22.09.2025	87,420	87,420	87,420	87,420	0,01%
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09.09.2025	86,710	86,710	86,740	86,710	-0,03%
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03.09.2025	86,350	86,350	86,350	86,260	0,10%
02.09.2025	86,260	86,260	86,260	86,260	-0,17%
01.09.2025	86,410	86,410	86,410	86,390	0,02%
29.08.2025	86,390	86,390	86,390	86,390	0,07%

Alta: 87,420

Baixa: 86,260

Diferença: 1,160

Média: 86,949

Var%: 0,846

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