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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000Z53F)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205402

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z53F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z53F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.09.2025	86,350	86,350	86,350	86,260	0,10%
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29.08.2025	86,390	86,390	86,390	86,390	0,07%
28.08.2025	86,330	86,330	86,330	86,330	0,10%
27.08.2025	86,240	86,240	86,240	86,240	0,06%
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22.08.2025	85,920	85,920	85,920	85,920	0,28%
21.08.2025	85,680	85,680	85,800	85,680	-0,14%
20.08.2025	85,800	85,800	85,880	85,800	-0,09%
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14.08.2025	85,880	85,880	85,880	85,880	-0,03%
13.08.2025	85,910	85,910	85,910	85,760	0,17%
12.08.2025	85,760	85,760	85,760	85,620	0,16%
11.08.2025	85,620	85,620	85,620	85,620	0,08%
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07.08.2025	85,540	85,540	85,560	85,540	-0,02%
06.08.2025	85,560	85,560	85,560	85,520	0,05%
05.08.2025	85,520	85,520	85,520	85,470	0,06%

Alta: 86,410

Baixa: 85,470

Diferença: 0,940

Média: 85,934

Var%: 1,030

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