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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NUR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NUR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	141,310	141,310	141,320	141,310	-0,01%
29.08.2025	141,320	141,320	141,320	141,320	-0,12%
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26.08.2025	141,240	141,240	141,240	141,240	0,00%
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20.08.2025	141,080	141,080	141,080	141,080	0,01%
19.08.2025	141,070	141,070	141,070	140,890	0,13%
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11.08.2025	140,820	140,820	140,820	140,670	0,11%
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07.08.2025	140,880	140,880	140,880	140,880	0,00%
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05.08.2025	140,910	140,910	140,910	140,870	0,03%
04.08.2025	140,870	140,870	140,870	140,870	0,12%

Alta: 141,490

Baixa: 140,670

Diferença: 0,820

Média: 141,045

Var%: 0,434

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