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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NUR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NUR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.02.2025	135,500	135,500	135,500	135,500	0,10%
31.01.2025	135,360	135,360	135,360	135,360	0,03%
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06.01.2025	134,170	134,170	134,170	134,170	-0,15%

Alta: 135,500

Baixa: 133,060

Diferença: 2,440

Média: 134,406

Var%: 0,841

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