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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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143,290 +0,330 +0,23%

29/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NUR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NUR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	143,290	143,290	143,290	143,290	0,23%
26.09.2025	142,960	142,960	142,960	142,920	0,03%
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23.09.2025	143,300	143,300	143,300	143,160	0,10%
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18.09.2025	143,280	143,280	143,350	143,280	-0,05%
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09.09.2025	142,610	142,610	142,780	142,610	-0,12%
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02.09.2025	140,910	140,910	141,310	140,910	-0,28%
01.09.2025	141,310	141,310	141,320	141,310	-0,01%

Alta: 143,490

Baixa: 140,910

Diferença: 2,580

Média: 142,726

Var%: 1,394

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