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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NUR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NUR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	139,030	139,030	139,030	139,030	0,16%
25.06.2025	138,810	138,810	138,840	138,810	-0,02%
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20.06.2025	138,210	138,210	138,210	138,130	0,06%
19.06.2025	138,130	138,130	138,140	138,130	-0,01%
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13.06.2025	137,850	137,850	138,280	137,850	-0,31%
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10.06.2025	137,560	137,560	137,560	137,560	0,35%
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02.06.2025	136,870	136,870	137,090	136,870	-0,16%
30.05.2025	137,090	137,090	137,090	137,090	0,45%
28.05.2025	136,470	136,470	136,470	136,470	-0,12%
27.05.2025	136,630	136,630	136,630	136,630	0,50%

Alta: 139,030

Baixa: 136,470

Diferença: 2,560

Média: 137,746

Var%: 2,266

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