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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015NUR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00015NUR). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,880	39,330	21,450
Título	80,900	119,020	38,120
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	26,605
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,425
Índice Preço/Vendas	0,416	0,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	5,841
Retorno com dividendos	5,547	3,975
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,856

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,908	66,102
Derivativo	6,177	60,789
Governo	11,858	18,418
Não alocado	-14,131	20,284
Securitizado	0,371	5,056

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,59	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,04	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,97	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,97	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,25B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,94B	3,50	5,49	3,66

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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ITAÚ PRIVATE NEO .	4,416	+0,001	+0,03%
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BondBloxx B Rated.	39,52	+0,05	+0,13%