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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	161,110	161,110	161,110	160,900	0,13%
02.06.2025	160,900	160,900	161,160	160,900	-0,16%
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30.04.2025	160,620	160,620	160,620	160,620	-0,17%

Alta: 161,160

Baixa: 159,460

Diferença: 1,700

Média: 160,168

Var%: 0,137

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