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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	161,630	161,630	161,630	161,630	-0,11%
04.06.2025	161,810	161,810	161,810	161,810	0,43%
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07.05.2025	160,130	160,130	160,130	159,790	0,21%
06.05.2025	159,790	159,790	159,790	159,790	-0,01%

Alta: 161,810

Baixa: 159,460

Diferença: 2,350

Média: 160,319

Var%: 1,145

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