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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.10.2025	169,300	169,300	169,300	169,300	0,17%
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19.09.2025	168,370	168,370	168,430	168,370	-0,04%
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Alta: 169,300

Baixa: 168,000

Diferença: 1,300

Média: 168,569

Var%: 0,433

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