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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,080	55,470	37,390
Título	80,400	148,660	68,260
Conversíveis	1,520	1,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,146	22,986
Índice Preço/Valor Contábil	0,773	1,031
Índice Preço/Vendas	0,428	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,951	6,615
Retorno com dividendos	6,188	5,615
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,599

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,796	67,978
Governo	32,004	15,589
Derivativo	8,687	59,874
Não alocado	-31,373	13,806
Securitizado	0,368	4,946

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,00	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,17	-	-
United States Treasury Bills 4.375%	-	3,04	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,03	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,77	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,02	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1,51B	8,29	2,69	4,53
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1,51B	8,42	2,84	-

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US 30	44.145,7	+119,4	+0,27%
S&P 500 VIX	15,14	+0,08	+0,53%
Bitcoin Futuro	103.855,0	-3.370,0	-3,14%
Índice Dólar	107,990	+0,129	+0,12%

Petróleo Brent	79,31	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	75,84	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	339,28	+11,48	+3,50%
Soja Chicago	1.060,75	-5,25	-0,49%
Cacau NY	11.652,00	+93,00	+0,80%
Ouro	2.769,26	+10,06	+0,36%
Açúcar NY nº11	18,25	+0,46	+2,59%

Dólar/BRL	5,9210	-0,1010	-1,68%
EUR/BRL	6,1721	-0,1084	-1,73%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	156,61	+1,12	+0,72%
GBP/Dólar	1,2321	-0,0033	-0,27%
GBP/BRL	7,2996	-0,1427	-1,92%
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