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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,500	34,740	1,240
Título	65,230	151,910	86,680
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,146	25,154
Índice Preço/Valor Contábil	0,773	1,394
Índice Preço/Vendas	0,428	0,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,951	5,326
Retorno com dividendos	6,188	4,063
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,941	73,318
Governo	10,513	16,673
Derivativo	-14,840	59,197
Não alocado	10,185	14,804
Securitizado	0,374	5,522

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,13	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,11	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,48	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,88	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,04	-	-
Capital One Financial Corp. 4.927%	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,21B	1,09	0,28	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,21B	0,29	-0,92	2,54
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,21B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,8B	2,23	1,26	3,12
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,8B	0,56	-0,32	-

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US 30	41.728,7	+144,8	+0,35%
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Bitcoin Futuro	83.775,0	+880,0	+1,06%
Índice Dólar	103,887	+0,178	+0,17%

Petróleo Brent	74,86	+2,10	+2,89%
Petróleo WTI	71,62	+2,26	+3,26%
Café Contrato C	379,88	-0,07	-0,02%
Soja Chicago	1.015,63	-7,38	-0,72%
Cacau NY	7.971,00	-71,00	-0,88%
Ouro	3.152,99	+38,69	+1,24%
Açúcar NY nº11	18,85	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7210	-0,0394	-0,68%
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Dólar/JPY	150,00	+0,18	+0,12%
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