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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Gbp (0P000134CE)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000134CE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,430	18,530	13,100
Título	90,240	91,730	1,490
Conversíveis	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,232	48,567
Corporativo	29,120	57,013
Derivativo	-0,828	39,578
Não alocado	5,476	28,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,11	99,98	+0,28%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,86	88,090	-0,42%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,08	99,11	+0,01%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	93,060	+0,20%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,51	87,070	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,26	70,53	+1,50%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,06	72,520	-0,11%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,00	73,790	+0,68%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,2B	0,69	1,16	1,52
	LU1247883587		1,82B	1,57	2,73	-

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US 30	41.921,5	+318,4	+0,77%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.450,0	+1.015,0	+0,94%
Índice Dólar	98,95	-0,07	-0,07%

Petróleo Brent	64,79	+0,58	+0,90%
Petróleo WTI	62,13	+0,60	+0,98%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4226	+0,0050	+0,08%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	142,85	+0,28	+0,20%
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GBP/BRL	7,6459	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,1130	+0,0031	+0,07%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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