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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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941,700 +0,420 +0,04%

15/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	941,700	941,700	941,700	941,280	0,04%
14.04.2025	941,280	941,280	941,280	938,460	0,30%
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04.04.2025	940,280	940,280	941,680	940,280	-0,15%
03.04.2025	941,680	941,680	941,680	941,680	0,10%
02.04.2025	940,750	940,750	940,850	940,750	-0,01%
01.04.2025	940,850	940,850	940,850	940,850	0,21%
31.03.2025	938,900	938,900	939,950	938,900	-0,11%
28.03.2025	939,950	939,950	939,950	938,260	0,18%
27.03.2025	938,260	938,260	938,260	937,290	0,10%
26.03.2025	937,290	937,290	937,290	936,780	0,05%
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21.03.2025	937,850	937,850	937,850	936,080	0,19%
20.03.2025	936,080	936,080	936,080	936,080	0,07%
19.03.2025	935,420	935,420	935,420	934,350	0,11%
18.03.2025	934,350	934,350	935,000	934,350	-0,07%
17.03.2025	935,000	935,000	935,000	935,000	0,41%

Alta: 941,700

Baixa: 934,350

Diferença: 7,350

Média: 938,094

Var%: 1,125

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