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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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943,360 +3,430 +0,36%

30/01 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.01.2025	943,360	943,360	943,360	943,360	0,36%
29.01.2025	939,930	939,930	939,930	939,930	0,06%
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24.01.2025	937,800	937,800	937,800	937,800	-0,16%
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22.01.2025	941,060	941,060	941,060	941,060	0,03%
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14.01.2025	930,790	930,790	930,790	930,790	-0,11%
13.01.2025	931,850	931,850	931,850	931,850	-0,20%
10.01.2025	933,750	933,750	933,750	933,750	-0,22%
09.01.2025	935,780	935,780	935,780	935,780	-0,17%
08.01.2025	937,370	937,370	937,370	937,370	-0,03%
07.01.2025	937,670	937,670	937,670	937,670	-0,09%
06.01.2025	938,550	938,550	938,550	938,550	-0,11%
03.01.2025	939,580	939,580	939,580	939,580	-0,40%

Alta: 943,360

Baixa: 930,790

Diferença: 12,570

Média: 938,038

Var%: -0,004

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