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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.12.2024	944,240	944,240	944,240	944,240	0,07%
19.12.2024	943,620	943,620	943,620	943,620	-0,31%
18.12.2024	946,580	946,580	946,580	946,580	-0,16%
17.12.2024	948,090	948,090	948,090	948,090	0,01%
16.12.2024	947,950	947,950	947,950	947,950	-0,05%
13.12.2024	948,410	948,410	948,410	948,410	-0,38%
12.12.2024	952,000	952,000	952,000	952,000	-0,29%
11.12.2024	954,730	954,730	954,730	954,730	0,02%
10.12.2024	954,540	954,540	954,540	954,540	0,06%
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05.12.2024	952,370	952,370	952,370	952,370	-0,07%
04.12.2024	953,000	953,000	953,000	953,000	-0,02%
03.12.2024	953,200	953,200	953,200	953,200	0,00%
02.12.2024	953,200	953,200	953,200	953,200	0,32%
29.11.2024	950,130	950,130	950,130	950,130	0,26%
28.11.2024	947,630	947,630	947,630	947,630	0,24%
27.11.2024	945,390	945,390	945,390	945,390	0,14%
26.11.2024	944,060	944,060	944,060	944,060	0,02%
25.11.2024	943,830	943,830	943,830	943,830	0,11%

Alta: 954,730

Baixa: 943,620

Diferença: 11,110

Média: 949,515

Var%: 0,148

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