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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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965,180 -1,000 -0,10%

18/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	965,180	965,180	966,180	965,180	-0,10%
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12.09.2025	963,270	963,270	963,270	963,270	-0,15%
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08.09.2025	964,430	964,430	964,430	964,120	0,03%
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03.09.2025	958,810	958,810	958,810	957,670	0,12%
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29.08.2025	961,730	961,730	961,730	961,730	0,00%
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27.08.2025	961,820	961,820	961,820	961,820	0,14%
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22.08.2025	960,560	960,560	960,560	960,560	0,31%
21.08.2025	957,560	957,560	960,590	957,560	-0,32%

Alta: 966,180

Baixa: 957,560

Diferença: 8,620

Média: 962,342

Var%: 0,478

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