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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	957,150	957,150	957,150	957,150	0,24%
20.06.2025	954,890	954,890	954,890	954,860	0,00%
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17.06.2025	954,740	954,740	955,390	954,740	-0,07%
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13.06.2025	953,840	953,840	957,450	953,840	-0,38%
12.06.2025	957,450	957,450	957,450	955,720	0,18%
11.06.2025	955,720	955,720	955,790	955,720	-0,01%
10.06.2025	955,790	955,790	955,790	955,790	0,34%
06.06.2025	952,580	952,580	952,580	951,500	0,11%
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04.06.2025	954,810	954,810	954,810	954,810	-0,02%
03.06.2025	955,040	955,040	955,040	955,040	0,05%
02.06.2025	954,550	954,550	954,550	953,790	0,08%
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28.05.2025	951,220	951,220	951,220	951,220	0,03%
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23.05.2025	947,840	947,840	947,840	944,720	0,33%
22.05.2025	944,720	944,720	945,510	944,720	-0,08%

Alta: 957,450

Baixa: 944,720

Diferença: 12,730

Média: 953,661

Var%: 1,231

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