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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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959,670 -0,040 -0,00%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	959,670	959,670	959,710	959,670	-0,00%
08.08.2025	959,710	959,710	961,600	959,710	-0,20%
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06.08.2025	961,850	961,850	961,850	960,910	0,10%
05.08.2025	960,910	960,910	961,180	960,910	-0,03%
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01.08.2025	959,360	959,360	959,360	956,120	0,34%
31.07.2025	956,120	956,120	956,120	956,120	0,02%
30.07.2025	955,970	955,970	957,630	955,970	-0,17%
29.07.2025	957,630	957,630	958,550	957,630	-0,10%
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25.07.2025	955,780	955,780	956,700	955,780	-0,10%
24.07.2025	956,700	956,700	956,700	956,700	-0,45%
23.07.2025	961,070	961,070	961,070	960,640	0,04%
22.07.2025	960,640	960,640	960,640	959,760	0,09%
21.07.2025	959,760	959,760	959,760	955,700	0,42%
18.07.2025	955,700	955,700	955,700	953,510	0,00%
17.07.2025	955,700	955,700	955,700	953,510	-0,01%
16.07.2025	955,840	955,840	955,840	955,840	0,32%
14.07.2025	952,830	952,830	952,830	952,830	0,00%

Alta: 961,850

Baixa: 952,830

Diferença: 9,020

Média: 958,329

Var%: 0,721

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