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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	939,680	939,680	939,680	939,680	0,14%
20.11.2024	938,370	938,370	938,370	938,370	-0,11%
19.11.2024	939,370	939,370	939,370	939,370	0,05%
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15.11.2024	940,260	940,260	940,260	940,260	0,18%
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13.11.2024	936,080	936,080	936,080	936,080	-0,08%
12.11.2024	936,810	936,810	936,810	936,810	0,04%
11.11.2024	936,420	936,420	936,420	936,420	0,35%
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05.11.2024	927,320	927,320	927,320	927,320	-0,21%
04.11.2024	929,240	929,240	929,240	929,240	0,05%
31.10.2024	928,790	928,790	928,790	928,790	-0,09%
30.10.2024	929,670	929,670	929,670	929,670	-0,42%
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28.10.2024	936,230	936,230	936,230	936,230	0,03%
25.10.2024	935,970	935,970	935,970	935,970	-0,29%
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23.10.2024	935,340	935,340	935,340	935,340	0,04%

Alta: 940,260

Baixa: 927,320

Diferença: 12,940

Média: 934,859

Var%: 0,502

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