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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,020	38,910	13,890
Título	74,660	128,920	54,260
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,899
Índice Preço/Vendas	0,426	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	229,859
Retorno com dividendos	6,260	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,723	48,746
Não alocado	33,074	28,207
Corporativo	30,898	57,411
Derivativo	-37,020	39,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	91,950	+0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,82	+0,05%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	87,250	+0,31%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,94	100,240	-0,13%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,92	108,270	+0,28%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,89	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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T. Rowe Price Fun.	35,940	+0,550	+1,55%
New Capital Fund .	115,470	-0,050	-0,04%
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Atrium Portfolio .	1.385,280	+0,210	+0,02%
Reliance Growth F.	189,962	+2,244	+1,20%