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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,590	68,080	60,490
Título	92,070	185,130	93,060
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,926
Índice Preço/Vendas	0,426	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	230,040
Retorno com dividendos	6,260	7,847
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,078	48,812
Não alocado	24,567	28,151
Corporativo	34,342	57,892
Derivativo	-41,317	38,431

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,53	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,79	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,17	98,840	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,50	-0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,62	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,12	87,050	+0,13%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	107,680	-0,19%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,72	94,70	-0,04%

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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