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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,600	40,230	22,630
Título	81,950	146,650	64,700
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	13,844
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,899
Índice Preço/Vendas	0,426	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	232,551
Retorno com dividendos	6,260	8,300
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,121	48,086
Não alocado	33,885	26,642
Corporativo	29,382	57,588
Derivativo	-43,843	37,547

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,500	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	98,42	-0,06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	85,820	-0,09%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,550	-0,03%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	106,670	-0,34%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

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Petróleo Brent	78,23	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	74,58	-0,04	-0,05%
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Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	18,69	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
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