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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,020	38,910	13,890
Título	74,660	128,920	54,260
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	13,913
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,877
Índice Preço/Vendas	0,426	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	223,357
Retorno com dividendos	6,260	7,675
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,201

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,723	49,333
Não alocado	33,074	26,385
Corporativo	30,898	57,427
Derivativo	-37,020	36,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	92,010	-0,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,99	-0,09%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	86,720	-0,57%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,94	100,380	-0,06%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,92	107,590	-0,27%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,89	-	-

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Legg Mason Brandy.	114,950	-0,090	-0,08%
Hanwha China Main.	1.024,490	+4,440	+0,44%
COL Financial	25.827,31	-105,13	-0,41%
American Century .	55,37	-0,10	-0,18%
BMO Growth ETF Po.	18,461	+0,045	+0,25%