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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,500	187,770	78,270

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,838
Índice Preço/Vendas	0,426	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	231,126
Retorno com dividendos	6,260	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	20,900

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,275	48,706
Não alocado	18,347	28,454
Corporativo	34,922	58,815
Derivativo	-52,544	37,107

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	18,10	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,77	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,16	99,230	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	99,64	+0,05%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,61	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,15	87,800	0,00%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,97	108,310	+0,09%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,87	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,75	95,12	+0,08%

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Ibovespa Futuros	142.075	+1.710	+1,22%
US 500	6.638,9	+86,4	+1,32%
US 30	45.873,9	+394,3	+0,87%
S&P 500 VIX	20,23	-1,40	-6,47%
Bitcoin Futuro	115.080,0	-1.945,0	-1,66%
Índice Dólar	98,997	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	63,34	+0,61	+0,97%
Petróleo WTI	59,53	+0,63	+1,07%
Café Contrato C	382,80	+9,75	+2,61%
Soja Chicago	1.009,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	5.921,50	+73,50	+1,26%
Ouro	4.103,17	+102,77	+2,57%
Açúcar NY nº11	15,61	-0,49	-3,04%

Dólar/BRL	5,4608	-0,0609	-1,10%
EUR/BRL	6,3221	-0,0944	-1,47%
EUR/Dólar	1,1570	-0,0050	-0,43%
Dólar/JPY	152,23	+1,05	+0,69%
GBP/Dólar	1,3334	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,2834	-0,1001	-1,36%
CAD/BRL	3,8964	-0,0458	-1,16%

Petrobras PN	29,94	0,00	0,00%
Vale ON	58,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,12	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,81	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,18	0,00	0,00%
Oi ON	0,41	+0,00	+0,00%
Weg ON	36,69	0,00	0,00%

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BlueBay Funds B.	968,300	+2,160	+0,22%
BlackRock Gold Me.	20.465,000	-707,000	-3,34%
Henderson Horizon.	17,300	-0,040	-0,23%
MSCI EAFE Gross	13.985,29	-0,52	0,00%
MNRG	0,05	+0,01	+22,22%
PMB Shariah Premi.	0,403	-0,001	-0,25%
ULBI	6,410	-0,400	-5,87%
GF Exchange Trade.	0,010	0,000	0,00%