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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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75,530 -0,020 -0,03%

07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016I8C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016I8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	75,530	75,530	75,550	75,530	-0,03%
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01.08.2025	75,490	75,490	75,490	75,160	0,44%
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25.07.2025	74,970	74,970	74,970	74,910	0,08%
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18.07.2025	74,720	74,720	74,720	74,640	0,11%
17.07.2025	74,640	74,640	74,640	74,640	-0,03%
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15.07.2025	74,560	74,560	74,700	74,560	-0,19%
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11.07.2025	74,700	74,700	74,700	74,700	-0,33%
10.07.2025	74,950	74,950	74,950	74,950	-0,01%

Alta: 75,590

Baixa: 74,560

Diferença: 1,030

Média: 75,043

Var%: 0,760

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