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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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75,240 -0,110 -0,15%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016I8C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016I8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.06.2025	75,240	75,240	75,240	75,240	-0,15%
04.06.2025	75,350	75,350	75,350	75,350	0,40%
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02.06.2025	74,970	74,970	75,070	74,970	-0,13%
30.05.2025	75,070	75,070	75,070	75,070	0,40%
28.05.2025	74,770	74,770	74,770	74,770	-0,13%
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23.05.2025	74,500	74,500	74,500	74,430	0,09%
22.05.2025	74,430	74,430	74,430	74,380	0,07%
21.05.2025	74,380	74,380	74,380	74,380	-0,51%
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19.05.2025	74,820	74,820	74,840	74,820	-0,03%
16.05.2025	74,840	74,840	74,840	74,710	0,17%
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14.05.2025	74,500	74,500	74,620	74,500	-0,16%
13.05.2025	74,620	74,620	74,620	74,600	0,03%
12.05.2025	74,600	74,600	74,600	74,600	0,00%
08.05.2025	74,600	74,600	74,600	74,600	-0,31%
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06.05.2025	74,690	74,690	74,690	74,690	-0,01%

Alta: 75,350

Baixa: 74,380

Diferença: 0,970

Média: 74,780

Var%: 0,723

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Morgan Stanley In.	17,470	+0,130	+0,75%
Invesco European .	32,62	+0,05	+0,15%
Leonteq Securitie.	983,000	0,000	0,00%
JPMorgan Equity I.	23,66	-0,05	-0,21%