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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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76,130 -0,160 -0,21%

25/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016I8C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016I8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.09.2025	76,130	76,130	76,290	76,130	-0,21%
24.09.2025	76,290	76,290	76,390	76,290	-0,13%
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19.09.2025	76,360	76,360	76,390	76,360	-0,04%
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15.09.2025	76,500	76,500	76,500	76,340	0,21%
12.09.2025	76,340	76,340	76,340	76,340	-0,08%
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09.09.2025	76,150	76,150	76,240	76,150	-0,12%
08.09.2025	76,240	76,240	76,240	76,050	0,25%
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02.09.2025	75,310	75,310	75,310	75,310	-0,29%
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29.08.2025	75,530	75,530	75,530	75,530	-0,13%
28.08.2025	75,630	75,630	75,630	75,600	0,04%

Alta: 76,540

Baixa: 75,310

Diferença: 1,230

Média: 76,099

Var%: 0,701

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Renaissance Optim.	14,159	+0,050	+0,36%
Goldman Sachs Gro.	100,530	+0,030	+0,03%
RADC	2.882,80	-80,00	-2,70%
3970	1.000,0	+4,0	+0,40%