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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016I8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,320	58,060	24,740
Título	65,390	150,930	85,540
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	9,831
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,193
Índice Preço/Vendas	0,416	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	9,738
Retorno com dividendos	5,547	7,261
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	5,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,423	71,358
Governo	14,026	10,500
Derivativo	11,922	73,461
Não alocado	-20,047	13,479
Securitizado	0,376	6,806

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,4B	-0,43	-4,92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,5B	0,69	0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,61M	-9,53	-4,30	-

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Ibovespa Futuros	126.460	+810	+0,64%
US 500	6.071,6	+5,1	+0,08%
US 30	44.596,6	+126,3	+0,28%
S&P 500 VIX	15,87	+0,06	+0,38%
Bitcoin Futuro	95.467,5	-2.287,5	-2,34%
Índice Dólar	107,805	-0,388	-0,36%

Petróleo Brent	77,02	+1,15	+1,52%
Petróleo WTI	73,36	+1,04	+1,44%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.043,75	-5,75	-0,55%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.928,61	-5,79	-0,20%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7640	-0,0234	-0,40%
EUR/BRL	5,9750	+0,0096	+0,16%
EUR/Dólar	1,0362	+0,0055	+0,53%
Dólar/JPY	152,46	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2441	+0,0073	+0,59%
GBP/BRL	7,1751	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	4,0382	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	36,81	-0,02	-0,05%
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