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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016I8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,170	32,300	3,130
Título	69,580	150,330	80,750
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,081	12,466
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,789
Índice Preço/Vendas	0,416	1,051
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	6,905
Retorno com dividendos	5,547	4,592
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	5,053

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,413	77,371
Governo	15,404	11,274
Derivativo	-14,408	64,868
Não alocado	6,408	20,246
Securitizado	0,370	6,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,04	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,94	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,83	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,23	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,03	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,18B	-0,43	-4,92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,5B	-1,80	1,40	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,24M	7,78	2,10	-

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US 30	41.861,0	-190,1	-0,45%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.862,5	-37,5	-0,04%
Índice Dólar	100,87	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,12	-1,03	-1,63%
Café Contrato C	364,80	-11,55	-3,07%
Soja Chicago	1.075,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.919,00	-32,00	-0,32%
Ouro	3.186,52	-1,78	-0,06%
Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3092	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	146,48	-0,21	-0,14%
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Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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