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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P00012MKH)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842206129

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012MKH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012MKH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund C - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	99,390	99,390	99,390	99,390	0,11%
02.07.2025	99,280	99,280	99,280	99,200	0,08%
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30.06.2025	99,140	99,140	105,790	99,140	-6,29%
27.06.2025	105,790	105,790	105,840	105,790	-0,05%
26.06.2025	105,840	105,840	105,910	105,840	-0,07%
25.06.2025	105,910	105,910	105,910	105,900	0,01%
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20.06.2025	105,710	105,710	105,710	105,670	0,04%
19.06.2025	105,670	105,670	105,810	105,670	-0,13%
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17.06.2025	105,850	105,850	105,850	105,850	0,00%
16.06.2025	105,850	105,850	105,850	105,760	0,09%
13.06.2025	105,760	105,760	105,930	105,760	-0,16%
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10.06.2025	105,840	105,840	105,840	105,840	0,14%
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05.06.2025	105,630	105,630	105,630	105,630	0,09%
04.06.2025	105,540	105,540	105,540	105,540	0,09%

Alta: 105,930

Baixa: 99,140

Diferença: 6,790

Média: 104,482

Var%: -5,738

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