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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P00012MKH)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842206129

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012MKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - U (0P00012MKH). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,030	0,030
Título	101,230	101,230
Conversíveis	2,000	2,000
Preferenciais	1,330	1,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,606
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,903
Índice Preço/Vendas	0,897	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	231,355
Retorno com dividendos	-	7,877
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,446	57,709
Não alocado	8,677	28,207
Governo	8,116	48,759
Derivativo	-13,275	38,364

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,12	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,65	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,22	101,83	+0,04%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,21	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,17	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,13	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	1,13	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,13	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,09	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,28B	1,14	2,72	2,98
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,8B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,8B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,73	3,32	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,87	3,68	3,26

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US 30	44.671,0	-157,5	-0,35%
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