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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Gbp Acc (0P00015ND5)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995161196

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ND5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015ND5). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,310	18,020	12,710
Título	94,700	95,550	0,850

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,694	48,592
Derivativo	0,011	39,515
Não alocado	5,295	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,64	100,23	+0,13%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5,44	88,440	-0,16%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5,24	99,16	-0,01%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4,42	90,970	+0,22%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,76	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005440679	3,41	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,26	99,98	+0,03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	3,12	87,590	+0,02%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,65	98,484	-0,03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,26B	0,69	1,16	1,52
	LU1247883587		1,83B	1,57	2,73	-

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US 30	42.284,0	-21,5	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.172,5	+685,0	+0,65%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.414,70	+8,35	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,58	-0,14	-0,10%
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GBP/BRL	7,6866	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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