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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	111,830	140,310	28,480
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	21,410
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,796
Índice Preço/Vendas	0,336	1.331,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,578
Retorno com dividendos	1,951	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	132,761	42,999
Corporativo	51,443	48,693
Governo	-27,768	61,996
Derivativo	-57,323	82,807

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	15,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141810	4,78	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,03	101,480	0,00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,91	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,73	-	-
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,04	60,740	+0,13%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,03	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,01	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	0,94	96,290	-0,17%

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US 30	40.079,5	-34,0	-0,08%
S&P 500 VIX	25,46	+0,62	+2,50%
Bitcoin Futuro	96.382,5	+682,5	+0,71%
Índice Dólar	99,440	+0,186	+0,19%

Petróleo Brent	65,56	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	62,82	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	399,95	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.053,63	-5,38	-0,51%
Cacau NY	9.236,50	-155,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	17,77	-0,41	-2,26%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1346	-0,0018	-0,16%
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GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0987	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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BlackRock Global .	12,780	+0,030	+0,24%
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