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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 903,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	117,110	136,380	19,270
Conversíveis	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,518
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,856
Índice Preço/Vendas	0,336	1.423,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,372
Retorno com dividendos	1,951	4,700
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,395

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	133,156	41,024
Corporativo	62,618	49,111
Governo	-23,599	64,145
Derivativo	-74,174	79,898

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,89	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,88	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,10	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,06	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,05	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,00	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	0,99	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,98	-	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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