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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 910,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	138,190	164,030	25,840
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	21,695
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,807
Índice Preço/Vendas	0,336	1.326,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,408
Retorno com dividendos	1,951	4,167
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	155,681	35,179
Governo	-32,501	59,837
Corporativo	52,065	48,937
Derivativo	-76,924	84,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,29	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,87	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3,00	99,475	-0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,96	100,670	0,00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,84	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,64	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,18	95,030	0,00%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,10	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,09	-	-

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