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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,830	239,060	153,230
Título	13,800	187,470	173,670
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,816
Índice Preço/Vendas	0,336	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	7,209
Retorno com dividendos	1,951	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	140,685	40,071
Governo	-5,442	64,317
Corporativo	55,312	50,385
Derivativo	-90,928	85,371

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,27	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	8,04	99,98	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,34	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,00	95,046	0,00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1,59	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400131L54	1,57	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,56	99,880	-0,04%
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1,23	-	-

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Bitcoin Futuro	120.715,0	+15,0	+0,01%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

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Petróleo WTI	63,16	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	1.030,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.401,65	+2,65	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
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