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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	129,600	160,230	30,630
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	88,262
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,810
Índice Preço/Vendas	0,336	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,712
Retorno com dividendos	1,951	3,585
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	13,528

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	153,153	43,680
Governo	-23,131	61,837
Corporativo	50,843	48,034
Derivativo	-81,779	80,117

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,88	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	14,96	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	5,87	99,935	0,00%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,85	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,88	99,700	+0,03%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,76	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,61	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,15	94,780	-0,05%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,07	-	-

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US 30	41.420,4	-804,9	-1,91%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.985,0	-1.955,0	-2,27%
Índice Dólar	102,810	-0,681	-0,66%

Petróleo Brent	73,10	-1,85	-2,47%
Petróleo WTI	69,76	-1,95	-2,72%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,38	-14,88	-1,45%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,55	+11,35	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,80	-1,47	-0,98%
GBP/Dólar	1,3055	+0,0048	+0,37%
GBP/BRL	7,4003	+0,0437	+0,59%
CAD/BRL	3,9793	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Cobas Internacion.	127,488	+0,880	+0,70%
VA CollegeAmerica.	9,470	+0,020	+0,21%
Invesco Zodiac Fu.	99,990	-0,720	-0,71%
Kames Global Equi.	21,366	+0,007	+0,03%
Putnam NJ Tax Exe.	8,60	+0,03	+0,35%