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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Informação
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Dados Históricos
Investimento

0P0000YXL8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YXL8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	118,550	118,550	118,550	118,550	0,15%
10.07.2025	118,370	118,370	118,370	118,370	0,06%
09.07.2025	118,300	118,300	118,350	118,300	-0,04%
08.07.2025	118,350	118,350	118,350	118,350	-0,14%
07.07.2025	118,520	118,520	118,520	118,450	0,06%
04.07.2025	118,450	118,450	118,450	118,420	0,03%
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02.07.2025	118,530	118,530	118,530	118,130	0,34%
01.07.2025	118,130	118,130	118,170	118,130	-0,03%
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27.06.2025	118,350	118,350	118,350	118,350	0,00%
26.06.2025	118,350	118,350	118,350	118,290	0,05%
25.06.2025	118,290	118,290	118,290	118,170	0,10%
24.06.2025	118,170	118,170	118,170	118,170	0,15%
20.06.2025	117,990	117,990	118,010	117,990	-0,02%
19.06.2025	118,010	118,010	118,010	117,940	0,06%
18.06.2025	117,940	117,940	117,990	117,940	-0,04%
17.06.2025	117,990	117,990	117,990	117,990	-0,03%
16.06.2025	118,020	118,020	118,020	117,930	0,08%

Alta: 118,550

Baixa: 117,930

Diferença: 0,620

Média: 118,258

Var%: 0,526

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PostFinance Pensi.	139,690	-0,800	-0,57%
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