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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

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117,190 -0,180    -0,15%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 903,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0627765794 
Classe de Ativo:  Outros
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 117,190 -0,180 -0,15%

0P0000YXL8 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YXL8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/11/2024 - 25/12/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
20.12.2024 117,190 117,190 117,190 117,190 -0,15%
19.12.2024 117,370 117,370 117,370 117,370 -0,01%
18.12.2024 117,380 117,380 117,380 117,380 0,02%
17.12.2024 117,360 117,360 117,360 117,360 -0,04%
16.12.2024 117,410 117,410 117,410 117,410 -0,05%
13.12.2024 117,470 117,470 117,470 117,470 0,04%
12.12.2024 117,420 117,420 117,420 117,420 0,10%
11.12.2024 117,300 117,300 117,300 117,300 0,12%
10.12.2024 117,160 117,160 117,160 117,160 0,15%
09.12.2024 116,980 116,980 116,980 116,980 0,07%
06.12.2024 116,900 116,900 116,900 116,900 0,04%
05.12.2024 116,850 116,850 116,850 116,850 0,04%
04.12.2024 116,800 116,800 116,800 116,800 -0,03%
03.12.2024 116,840 116,840 116,840 116,840 0,10%
02.12.2024 116,720 116,720 116,720 116,720 0,09%
29.11.2024 116,620 116,620 116,620 116,620 -0,05%
28.11.2024 116,680 116,680 116,680 116,680 -0,15%
27.11.2024 116,860 116,860 116,860 116,860 -0,18%
26.11.2024 117,070 117,070 117,070 117,070 0,09%
25.11.2024 116,970 116,970 116,970 116,970 -0,20%
Alta: 117,470 Baixa: 116,620 Diferença: 0,850 Média: 117,068 Var%: -0,009
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