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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012IB5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012IB5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	110,340	110,340	110,340	110,330	0,01%
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10.07.2025	110,290	110,290	110,290	110,290	-0,07%
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19.06.2025	110,160	110,160	110,190	110,160	-0,03%
18.06.2025	110,190	110,190	110,190	110,090	0,09%

Alta: 110,600

Baixa: 109,970

Diferença: 0,630

Média: 110,234

Var%: 0,227

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American Century .	16,49	+0,16	+0,98%
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