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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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11/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012IB5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012IB5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.03.2025	108,640	108,640	108,640	108,640	-0,24%
10.03.2025	108,900	108,900	108,900	108,900	0,13%
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06.03.2025	108,410	108,410	108,410	108,410	-0,46%
05.03.2025	108,910	108,910	108,910	108,910	-1,01%
04.03.2025	110,020	110,020	110,020	110,020	0,07%
03.03.2025	109,940	109,940	109,940	109,940	-0,34%
28.02.2025	110,310	110,310	110,310	110,310	0,03%
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24.02.2025	110,200	110,200	110,200	110,200	0,04%
21.02.2025	110,160	110,160	110,160	110,160	0,26%
20.02.2025	109,870	109,870	109,870	109,870	0,05%
19.02.2025	109,810	109,810	109,810	109,810	-0,18%
18.02.2025	110,010	110,010	110,010	110,010	0,02%
17.02.2025	109,990	109,990	109,990	109,990	-0,15%
14.02.2025	110,160	110,160	110,160	110,160	0,06%
13.02.2025	110,090	110,090	110,090	110,090	0,28%

Alta: 110,310

Baixa: 108,410

Diferença: 1,900

Média: 109,729

Var%: -1,038

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