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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012IB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,580	47,870	27,290
Título	78,040	130,580	52,540
Conversíveis	1,380	1,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,358	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,794
Índice Preço/Vendas	0,396	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,002	250,268
Retorno com dividendos	4,006	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,198	57,299
Não alocado	40,276	19,570
Governo	19,854	50,264
Securitizado	0,558	21,882
Derivativo	-51,264	32,757

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24,77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,08	92,43	+0,08%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,82	93,31	+0,04%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1,14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0,96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0,91	-	-

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Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.048,1	+144,8	+0,38%
S&P 500 VIX	15,26	-0,13	-0,84%
Bitcoin Futuro	59.030,0	+1.360,0	+2,36%
Índice Dólar	105,685	+0,057	+0,05%

Petróleo Brent	83,55	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	78,95	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	206,55	-9,45	-4,37%
Soja Chicago	1.186,88	+16,88	+1,44%
Cacau NY	8.051,50	-232,50	-2,81%
Ouro	2.304,55	-6,45	-0,28%
Açúcar NY nº11	19,24	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,1101	-0,0835	-1,61%
EUR/BRL	5,4604	-0,0811	-1,46%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	154,49	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2484	-0,0041	-0,33%
GBP/BRL	6,3795	-0,1310	-2,01%
CAD/BRL	3,7266	-0,0449	-1,19%

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