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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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12/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012IB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,870	126,640	26,770
Conversíveis	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,358	13,913
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,877
Índice Preço/Vendas	0,396	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,002	223,357
Retorno com dividendos	4,006	7,675
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,201

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,554	57,427
Governo	26,006	49,333
Não alocado	13,285	26,385
Derivativo	-22,674	36,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	20,21	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,48	100,017	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	1,97	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,37	-	-
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,30	93,210	-0,03%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,27	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,24	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,14	109,50	-0,26%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.499%	XS3015113536	1,10	-	-

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Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,4687	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,0227	-0,0003	-0,01%

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Bethmann Nachhalt.	187,300	+1,980	+1,07%
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