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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012IB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,730	46,550	20,820
Título	72,450	116,620	44,170
Conversíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,358	13,735
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,864
Índice Preço/Vendas	0,396	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,002	225,237
Retorno com dividendos	4,006	8,164
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,667

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,636	57,599
Não alocado	41,605	25,240
Governo	27,388	47,208
Derivativo	-44,446	37,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,100	0,00%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	100,460	+0,02%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,96	99,995	-0,00%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	92,800	0,00%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	110,02	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

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US 30	44.773,0	+25,3	+0,06%
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Petróleo WTI	71,26	+0,65	+0,92%
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Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.155,00	+233,00	+2,35%
Ouro	2.889,79	+13,09	+0,46%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,16	+0,82%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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