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Bnb Institucional Classe De Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (0P00014MMQ)

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24/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB2CTF001

S/N: 21.307.581/0001-89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P00014MMQ). Nossos dados do BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	2,360	0,040
Título	97,680	97,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,907	73,755
Corporativo	22,079	18,995
Não alocado	2,014	6,461

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNB Master 60 FI RF Ref DI	-	14,87	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	14,75	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	12,05	0,058	+-1,69%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,83	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	9,07	0,079	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6,29	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,07	16.084,000	+0,05%
BNB Master 60 FI RF LP	-	4,56	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIZU7	1,83	-	-
Banco Pan SA 0%	BRBPANC0F6J0	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Banco do Nordeste do Brasil SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	4,75B	8,43	9,49	6,69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3,55B	9,92	11,15	8,16
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2,41B	1,04	12,61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,38B	10,76	11,93	8,90
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	403,29M	10,24	11,31	8,37

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