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Bnp Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation (0P00011V61)

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Dados históricos de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi (0P00011V61). Nossos dados do BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,400	107,550	0,150
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Outros	3,090	3,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,412	42,963
Corporativo	38,039	34,084
Securitizado	3,949	8,793
Não alocado	-11,241	10,917

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 285

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	11,71	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,24	104,080	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,67	100,460	-0,03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,38	109,41	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2,19	97,030	-0,05%
Belgium 2.7 22-Oct-2029	BE0000362716	1,92	101,520	-0,22%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,82	101,370	+0,02%
Finlândia a 15 anos	FI4000037635	1,82	3,340	-0,27%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,80	101,580	-0,05%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,67B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,70	-1,10	-0,60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	-1,13	-2,31	-0,32
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,14B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,14B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa Futuros	140.030	-640	-0,45%
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US 30	42.103,0	+4,3	+0,01%
S&P 500 VIX	19,31	+0,35	+1,85%
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Petróleo WTI	61,86	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

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EUR/Dólar	1,1296	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	7,6644	+0,0046	+0,06%
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Oi ON	0,64	+0,02	+3,23%
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