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Bnp Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation (0P00011V61)

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Dados históricos de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi (0P00011V61). Nossos dados do BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,150	105,210	1,060
Outros	2,980	2,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,247	45,039
Corporativo	40,977	35,213
Securitizado	3,920	9,090
Não alocado	-7,120	10,905

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,99	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,04	103,960	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,25	108,81	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,64	100,050	0,00%
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	2,29	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2,08	96,950	+0,02%
Belgium 2.7 22-Oct-2029	BE0000362716	1,85	101,220	0,00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,76	100,720	0,00%
Finlândia a 15 anos	FI4000037635	1,75	3,516	-0,11%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,74B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,27B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,27B	2,98	4,73	2,58

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US 500	6.456,4	-45,5	-0,70%
US 30	45.496,1	-140,8	-0,31%
S&P 500 VIX	15,50	+1,07	+7,42%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,672	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	67,38	-0,60	-0,88%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
Café Contrato C	385,78	+8,28	+2,19%
Soja Chicago	1.048,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.740,00	-73,00	-0,93%
Ouro	3.517,50	+43,20	+1,24%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4280	+0,0155	+0,29%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	146,89	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3507	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3336	+0,0202	+0,28%
CAD/BRL	3,9534	+0,0197	+0,50%

Petrobras PN	31,27	+0,34	+1,10%
Vale ON	55,76	+0,36	+0,65%
Casas Bahia ON	4,25	+0,83	+24,27%
Magazine Luiza ON	8,32	+0,48	+6,12%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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PIMCO Funds: Glob.	32,890	+0,040	+0,12%