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Bnp Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation (0P00011V61)

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Dados históricos de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Classic Capi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

196,370 -0,290 -0,15%

16/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

0P00011V61 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior196,66

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBNP Paribas Asset Management Luxembourg

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início05.06.1998

Total de ativos446,15M

Despesas0,87%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1004	1035	1034	981	995
Retorno do fundo	1.74%	0.39%	3.54%	1.13%	-0.39%	-0.05%
Lugar na categoria	442	869	470	594	383	490
% na categoria	35	60	37	55	44	64

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,74B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,27B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,27B	2,98	4,73	2,58

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin European Total Return Funu	1,13M	-1,14	-3,89	-0,73
Euro Bond Fund A3u	3,77M	0,96	0,25	0,05
Euro Bond Fund D3u	3,56M	1,11	0,59	0,39
Euro Bond Fund E2u	106,7M	0,62	-0,26	-0,46
Euro Bond Fund D2 u	318,81M	1,13	0,59	0,40

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,99	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,04	103,960	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,25	108,81	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,64	100,050	0,00%
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	2,29	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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ROL	0,850	0,000	0,00%
Jewels BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
ICICI Prudential .	11,429	-0,080	-0,69%
MUKAM iSTOXX MUTB.	18.727,110	+0,110	+0,00%
Belfius Fullinves.	1.161,430	+4,400	+0,38%