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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Capitalisation (0P00016RI8)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341578

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali (0P00016RI8). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,500	88,090	67,590
Título	79,500	170,600	91,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	165,316	73,250
Não alocado	20,497	29,790
Governo	-87,765	46,343

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	26,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,72	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,26	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,87	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,18	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,04	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,54B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,65B	0,69	-0,56	-0,44
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,65B	0,95	0,08	0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,21B	2,08	4,07	1,84
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,21B	2,22	4,59	2,44

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Ibovespa	136.640	-474	-0,35%
Ibovespa Futuros	138.865	-390	-0,28%
US 500	6.173,6	+32,6	+0,53%
US 30	43.696,5	+309,7	+0,71%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.567,5	-857,5	-0,79%
Índice Dólar	96,830	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	67,06	+0,37	+0,55%
Petróleo WTI	65,82	+0,58	+0,89%
Café Contrato C	296,38	-9,27	-3,03%
Soja Chicago	1.024,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	9.044,00	+3,00	+0,03%
Ouro	3.283,47	-64,53	-1,93%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,20	+1,28%

Dólar/BRL	5,4955	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,4433	+0,0207	+0,32%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	144,74	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3720	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5340	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0273	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	31,32	-0,14	-0,45%
Vale ON	51,97	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,35	-0,07	-0,74%
IRB Brasil ON	44,76	-0,43	-0,95%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,11	+0,04	+0,09%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNP Paribas Flexi.	114,840	+0,510	+0,45%
MOSt Focused Dyna.	21,328	+0,053	+0,25%
HSBC-DG SA de CV .	30,593	+0,045	+0,15%
UBAM Swiss Equi.	164,330	+0,380	+0,23%
Intesa Prev. Prev.	24,250	+0,514	+2,17%
Russell Investmen.	10,777	+0,018	+0,17%
Vanguard Interm-T.	25,05	+0,07	+0,28%
Scotia Gubernamen.	4,248	+0,001	+0,02%