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Bnp Paribas Action Master Fundo De Investimento Ações (0P0000V2CN)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTIM2CTF005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V2CN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC (0P0000V2CN). Nossos dados do BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,380	0,070
Ações	92,890	92,890	0,000
Título	4,400	4,400	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,567	9,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,372
Índice Preço/Vendas	1,271	0,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,757	4,753
Retorno com dividendos	7,335	5,757
Crescimento de lucros em 5 anos	13,126	14,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,620	20,428
Energia	17,180	12,650
Materiais Básicos	14,350	13,939
Industriais	13,650	13,852
Utilidades	13,420	18,266
Imóveis	10,650	6,347
Serviços de Comunicação	4,700	3,379
Consumo Cíclico	4,040	12,529
Saúde	3,380	5,909

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	11,47	36,27	-0,11%
Vale ON	BRVALEACNOR0	11,30	53,00	+1,92%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	6,14	31,21	-0,79%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	5,85	35.28	-0.56%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,33	22,55	-0,04%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,96	115.05	-0.10%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,83	41,87	+0,05%
Telefônica Brasil ON	BRVIVTACNOR0	4,36	30,40	-0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	4,06	4.332,090	+0,10%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	3,96	17,96	+0,50%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	272,12M	5,24	18,36	17,94
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVES	177,38M	-5,87	16,14	21,15
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INV	90,42M	5,64	-7,45	7,64
BNP PARIBAS ACORES FUNDO DE INVESTI	97,7M	1,93	-1,01	5,70
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTI	65,35M	5,57	-0,93	7,32

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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FTSE China Media	1.842,83	+0,68	+0,04%
Pacific Funds Cor.	9,70	-0,01	-0,10%
ODIN USA C SEK	294,126	+1,196	+0,41%
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