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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Luxemburgo

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03/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,960	96,680	76,720
Título	80,040	173,480	93,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	171,488	72,847
Não alocado	19,958	26,686
Governo	-91,869	57,053
Corporativo	0,031	1,399

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,07B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	1,96	-4,17	-0,14
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	2,56	-3,55	0,50
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,04B	7,40	-0,39	2,55
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,04B	7,34	-0,46	2,49

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Ibovespa	118.533	-1.592	-1,33%
Ibovespa Futuros	120.345	+815	+0,68%
US 500	5.984,1	+41,5	+0,70%
US 30	42.861,0	+129,5	+0,30%
S&P 500 VIX	16,50	+0,37	+2,29%
Bitcoin Futuro	100.227,5	+710,0	+0,71%
Índice Dólar	107,810	-0,988	-0,91%

Petróleo Brent	76,92	+0,41	+0,54%
Petróleo WTI	74,41	+0,45	+0,61%
Café Contrato C	325,10	+6,45	+2,02%
Soja Chicago	1.004,88	+12,88	+1,30%
Cacau NY	11.727,00	+489,00	+4,35%
Ouro	2.656,89	+2,19	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,73	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	6,1387	-0,0411	-0,67%
EUR/BRL	6,3857	+0,0505	+0,80%
EUR/Dólar	1,0413	+0,0105	+1,02%
Dólar/JPY	157,04	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,2544	+0,0124	+1,00%
GBP/BRL	7,6888	+0,0093	+0,12%
CAD/BRL	4,2839	+0,0019	+0,04%

Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
Vale ON	53,24	-1,01	-1,86%
Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,26	-0,17	-2,64%
IRB Brasil ON	42,05	-2,47	-5,55%
Oi ON	1,34	-0,01	-0,74%
Weg ON	52,46	-0,26	-0,49%

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