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Bnp Paribas Newflex A Fi (118553033)

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Dados históricos de BNP Paribas Management Fund FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,62 0,00 0,00%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0118553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 118553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Management Fund FI (118553033). Nossos dados do BNP Paribas Management Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,15	71,94	41,79
Ações	22,53	33,76	11,23
Título	15,14	67,17	52,03
Conversíveis	0,66	0,66	0,00
Outros	31,52	32,11	0,59

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,38	16,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,23
Índice Preço/Vendas	0,95	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,79	9,34
Retorno com dividendos	3,33	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	10,74	9,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	13,03	17,40
Consumo Cíclico	12,87	10,76
Serviços Financeiros	12,43	16,86
Industriais	12,10	16,23
Saúde	11,70	11,26
Materiais Básicos	8,38	7,91
Utilidades	7,15	4,14
Consumo Não-Cíclico	7,01	7,15
Imóveis	6,75	3,28
Serviços de Comunicação	5,07	6,50
Energia	3,51	4,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merian Global Equity Abs Ret I EUR H Acc	IE00BLP5S791	8,22	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	8,07	-	-
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN EUR B Acc	LU0333226826	7,85	-	-
Exane Funds 1 Exane Mercury Fund A	LU0705307832	7,81	-	-
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	IE00BWBSFJ00	7,28	-	-
Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc	IE00BHBFD812	6,67	-	-
Pictet TR - Corto Europe I EUR	LU0496442640	6,64	-	-
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC	LU1663838545	5,70	135,400	-0,13%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli	LU1135780176	4,93	112,080	+0,04%
Alken Fund Absolute Return Europe Class EU1	LU0866838229	4,83	207,600	-0,04%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	105,6M	3,21	7,05	3,05
Segunda Generacion Renta FI	27,07M	2,47	5,11	0,55
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	20,55M	9,19	14,55	6,47
VASANVA SA SICAV	13,25M	7,98	13,19	6,82
JENKINGS INVERSIONES	8,5M	3,40	10,06	6,81

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.649,4	+5,1	+0,08%
US 30	46.317,7	+47,2	+0,10%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.447,0	-58,0	-0,05%
Índice Dólar	98,805	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	62,27	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	58,60	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.003,88	-2,38	-0,24%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.174,80	+11,40	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3654	-0,0005	-0,01%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,73	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3076	+0,0079	+0,11%
CAD/BRL	3,9011	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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BNP Paribas Manag.	12,62	0,00	0,00%
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BPT	0,62	-0,01	-1,60%
002766	5,58	-0,08	-1,41%
OLLI	128,99	-3,86	-2,91%
US Treasury Note .	99,994	-0,000	0,00%
Ashmore SICAV Eme.	110,380	-0,190	-0,17%
STOXX Eastern Eur.	107,58	+0,03	+0,03%