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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U59W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Nossos dados do BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,320	15,360	0,040
Título	84,680	84,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,784	46,595
Corporativo	4,199	27,805
Não alocado	0,017	14,513

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	31,02	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	23,31	14.986,503	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	15,30	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	11,34	14.928,945	+0,04%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,97	14.896,357	+0,00%
Localiza 2024	BRRENTDBS0D2	4,20	124,951	+3,22%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	2,63	14.973,376	+0,04%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,11	14.920,530	+0,04%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	1,31	848,500	+20,53%
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	0,79	14.857,386	+0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	15,98B	13,37	10,49	9,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,11B	14,57	11,73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,48B	14,14	11,31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,07B	12,70	9,66	8,93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	510,8M	13,78	10,74	9,43

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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