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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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01/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U59W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Nossos dados do BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,270	0,050
Título	94,780	94,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,937	49,752
Não alocado	0,063	18,155

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	25,07	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	24,49	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22,67	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	9,91	0,002	0,00%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	9,61	838,863	+0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	5,16	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	3,03	0,049	+-2,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	8,93B	2,02	12,69	9,36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,47B	2,09	13,75	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,85B	2,03	13,32	9,88
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,34B	2,00	12,00	8,95
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	871,17M	11,23	12,55	9,37

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.432,8	-113,1	-0,28%
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Bitcoin Futuro	82.905,0	+405,0	+0,49%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,60	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

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