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Boc Xinxiang Intr Rate Bd A (380007)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A (380007). Nossos dados do BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	47,970	47,970
Outros	51,970	51,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,975	42,916
Não alocado	0,056	2,670

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	11,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	10,51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 2	-	9,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	8,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	8,35	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	140B	0,67	1,66	2,50
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	120,08B	0,66	1,68	2,49
BOC Money Market B	35,61B	0,85	2,00	2,56
BOC Money Market A	35,61B	0,73	1,76	2,31
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,83B	0,30	3,14	-

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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