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Boc Xinxiang Intr Rate Bd (380007)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A (380007). Nossos dados do BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	47,970	47,970
Outros	51,970	51,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,975	42,916
Não alocado	0,056	2,670

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	11,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	10,51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 2	-	9,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	8,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	8,35	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	122,71B	0,34	1,71	2,57
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	110,08B	0,34	1,73	2,56
BOC Money Market A	33,39B	0,37	1,80	2,37
BOC Money Market B	33,39B	0,43	2,04	2,61
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22,44B	-0,51	3,16	-

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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