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Boc Xinxiang Intr Rate Bd A (380007)

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1,022 +0,001 +0,10%

17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A (380007). Nossos dados do BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,020	0,020
Título	39,810	39,810
Outros	60,170	60,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,811	43,916
Não alocado	0,022	4,336

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	10,54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	9,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	7,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	7,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	5,61	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,96	1,61	2,44
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,95	1,64	2,43
BOC Money Market A	45,21B	1,04	1,72	2,27
BOC Money Market B	45,21B	1,22	1,97	2,52
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,67	-

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Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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