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Boc Baoli Flexible Alloc Bal Fd A (002261)

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Dados históricos de BOC BaoLi Flexible Alloc Bal Fd A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,038 +0,003 +0,29%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002261

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC BaoLi Flexible Alloc Bal Fd A (002261). Nossos dados do BOC BaoLi Flexible Alloc Bal Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,790	23,790
Ações	18,720	18,720
Título	55,990	55,990
Outros	1,500	1,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,362	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	3,469	2,123
Índice Preço/Vendas	1,965	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,850	34,752
Retorno com dividendos	2,398	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	17,059	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,460	21,526
Consumo Cíclico	14,420	13,969
Tecnologia	12,970	19,319
Consumo Não-Cíclico	11,170	10,690
Serviços Financeiros	8,280	15,568
Materiais Básicos	6,810	10,781
Saúde	6,680	8,042
Energia	5,560	7,414
Serviços de Comunicação	5,260	5,969
Utilidades	3,380	7,760

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	18,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	18,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	18,61	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,93	1.514,00	+0,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,91	75,25	-0,41%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,79	9,00	-0,11%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,78	54,26	-0,29%
Huadong Med A	CNE0000011S1	0,77	43,66	-2,15%
ICBC	CNE000001P37	0,76	7,09	+0,14%
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,75	15,00	-0,73%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	4,07B	41,34	10,56	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,92B	5,00	0,69	6,84
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,92B	5,01	0,71	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,49B	6,00	1,40	3,76
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,3B	-5,69	-7,23	0,13

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.945,1	+5,8	+0,10%
US 30	42.410,5	+90,8	+0,21%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.785,0	+905,0	+0,90%
Índice Dólar	98,630	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	65,17	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,80	+10,70	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1455	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	143,59	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5861	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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4D BCI Moderate F.	2,514	+0,008	+0,33%
JNL/S&P Dividend .	17,560	+0,210	+1,21%
CLEAR INVERSIONES.	8,796	-0,080	-0,87%
Old Mutual Founda.	1,34	0,00	0,00%